Threadneedle (Lux)-Emerging Market Debt DU

LU0096356455
59,69 USD 15/09/2021
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
2,58 % Rendimento annuo a 5 anni
1,75 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0096356455
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/11/1999
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/08/2021) 1,100 Milioni di EUR
Gestore Threadneedle Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,45 %
Costi annui (TER) 1,75 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,17 %
Liquidità 2,80 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 96,24 %
RUB - Rublo russo 1,46 %
EUR - Euro 0,04 %
BRL - Real brasiliano 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
HUF - Fiorino ungherese 0,00 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
TRY - Lira turca 0,00 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
MXN - Peso messicano -0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 9,35 %
ABU DHABI 3.13% 09/30/49 SR: 2,86 %
INDONESIA 4.75% 07/18/47 SR: 2,39 %
PEMEX 6.84% 01/23/30 SR: 2,39 %
COLOMBIA 3.00% 01/30/30 SR: 2,31 %
QATAR 3.75% 04/16/30 SR: 2,05 %
PEMEX 7.69% 01/23/50 SR:C 1,99 %
JGSH PHILIPPINES 4.13% 07/09/30 SR: 1,88 %
BRAZIL 5.00% 01/27/45 SR: 1,83 %
DP WRLD 6.85% 07/02/37 SR:1 1,82 %

Performance in EUR (15/09/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,77 % 0,93 %
Rendimento a 3 mesi 5,06 % 2,76 %
Rendimento a 6 mesi 6,02 % 3,77 %
Rendimento a 1 anno 5,97 % 5,84 %
Rendimento annuo a 3 anni 6,05 % 6,46 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,58 % 2,80 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,10 % 4,65 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,24 %
Volatilità del benchmark 5,25 %
Beta 1,33
Tracking error 2,16 %
Correlazione col benchmark 0,72
Valutazione del rischio
Alfa -0,16 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,24
Indice di Treynor 1,83
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