Threadneedle (Lux)-Emerging Market Debt DU EUR

LU0757426811
49,85 EUR 26/10/2021
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
1,58 % Rendimento annuo a 5 anni
1,75 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0757426811
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/07/2012
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo -
Gestore Threadneedle Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,45 %
Costi annui (TER) 1,75 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,66 %
Liquidità 5,19 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 95,89 %
RUB - Rublo russo 1,46 %
BRL - Real brasiliano 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
HUF - Fiorino ungherese 0,00 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
TRY - Lira turca 0,00 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
MXN - Peso messicano -0,04 %
EUR - Euro -0,06 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 8,03 %
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE L 3,92 %
JGSH PHILIPPINES LTD 4.125% 09-JUL-2030 2,13 %
DP WORLD LTD (UAE) 6.85% 02-JUL-2037 2,11 %
INDONESIA ASAHAN ALUMINIUM (PERSERO) PT 6.757% 15- 1,89 %
PETROLEOS MEXICANOS 6.84% 23-JAN-2030 1,84 %
STATE OF QATAR 4% 14-MAR-2029 1,81 %
UKRAINE (GOVERNMENT) 7.75% 01-SEP-2026 1,74 %
SAUDI ARABIA, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 3.75% 21-JAN 1,68 %

Performance in EUR (26/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,18 % 0,02 %
Rendimento a 3 mesi 0,48 % 1,38 %
Rendimento a 6 mesi 4,73 % 4,26 %
Rendimento a 1 anno 5,09 % 4,86 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,68 % 5,51 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,58 % 2,32 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,93 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,25 %
Volatilità del benchmark 5,25 %
Beta 1,33
Tracking error 2,16 %
Correlazione col benchmark 0,72
Valutazione del rischio
Alfa -0,14 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,24
Indice di Treynor 1,86
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