Threadneedle (Lux)-Emerging Market Debt DU EUR

LU0757426811
48,27 EUR 06/07/2020
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
2,87 % Rendimento annuo a 5 anni
1,75 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0757426811
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/07/2012
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo -
Gestore Threadneedle Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,45 %
Costi annui (TER) 1,75 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,66 %
Liquidità 5,34 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,32 %
EUR - Euro 0,13 %
BRL - Real brasiliano 0,06 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
TRY - Lira turca 0,00 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
HUF - Fiorino ungherese 0,00 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 8,93 %
QATAR 3.75% 04/16/30 SR: 2,35 %
PEMEX 6.84% 01/23/30 SR: 2,35 %
INDONESIA 4.75% 07/18/47 SR: 2,31 %
ABU DHABI 3.13% 09/30/49 SR: 2,30 %
COLOMBIA 3.00% 01/30/30 SR: 2,29 %
PEMEX 7.69% 01/23/50 SR:C 2,01 %
PERU 2.84% 06/20/30 SR: 1,99 %
UKRAINE 7.75% 09/01/26 SR: 1,68 %
ECOPETROL 6.88% 04/29/30 SR: 1,66 %

Performance in EUR (06/07/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,88 % 0,54 %
Rendimento a 3 mesi 11,76 % 0,53 %
Rendimento a 6 mesi -3,06 % -1,43 %
Rendimento a 1 anno -1,09 % 1,57 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,48 % 4,02 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,87 % 2,48 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,42 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,01 %
Volatilità del benchmark 5,73 %
Beta 1,18
Tracking error 2,25 %
Correlazione col benchmark 0,69
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,31
Indice di Treynor 2,88
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