Threadneedle (Lux)-Emerging Market Debt ZU

LU0957778219
12,74 USD 10/08/2020
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
4,49 % Rendimento annuo a 5 anni
0,90 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0957778219
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/09/2014
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/07/2020) 0,000 Milioni di EUR
Gestore Threadneedle Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi annui (TER) 0,90 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,32 %
Liquidità 5,68 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,47 %
BRL - Real brasiliano 0,06 %
EUR - Euro 0,04 %
HUF - Fiorino ungherese 0,00 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
TRY - Lira turca 0,00 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
MXN - Peso messicano -0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 9,39 %
ABU DHABI 3.13% 09/30/49 SR: 2,78 %
SAUDI ARABIA 3.75% 01/21/55 SR:16 2,62 %
PEMEX 6.84% 01/23/30 SR: 2,38 %
INDONESIA 4.75% 07/18/47 SR: 2,31 %
COLOMBIA 3.00% 01/30/30 SR: 2,24 %
PEMEX 7.69% 01/23/50 SR:C 2,00 %
QATAR 3.75% 04/16/30 SR: 1,98 %
UKRAINE 7.75% 09/01/26 SR: 1,74 %
TURKEY 6.00% 03/25/27 SR: 1,66 %

Performance in EUR (10/08/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,76 % -2,69 %
Rendimento a 3 mesi 4,08 % -4,62 %
Rendimento a 6 mesi -6,24 % -7,08 %
Rendimento a 1 anno -1,08 % -0,84 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,94 % 3,46 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,49 % 2,52 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,12 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,01 %
Volatilità del benchmark 5,93 %
Beta 1,20
Tracking error 2,25 %
Correlazione col benchmark 0,70
Valutazione del rischio
Alfa 0,08 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,38
Indice di Treynor 3,48
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