Threadneedle (Lux)-European Select 1E

LU1868839181
15,91 EUR 30/07/2021
Azioni - Europa continentale Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,65 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1868839181
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/10/2018
Politica d'investimento Azioni - Europa continentale
Dimensioni del fondo (30/07/2021) 1226,080 Milioni di EUR
Gestore Threadneedle Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,65 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2021)

Categoria Pesi
Azioni 98,56 %
Liquidità 1,44 %
Settore Pesi
Beni di consumo 25,49 %
Industrie e servizi vari 17,91 %
Alta tecnologia 15,47 %
Salute e farmacia 15,41 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 15,32 %
Settore finanziario 8,96 %
Paesi Pesi
Francia 22,20 %
Germania 18,26 %
Olanda 16,73 %
Svizzera 16,51 %
Danimarca 8,89 %
Spagna 5,53 %
Svezia 5,47 %
Italia 3,18 %
Gran Bretagna 1,09 %
Finlandia 0,70 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 70,09 %
CHF - Franco svizzero 15,54 %
DKK - Corona danese 8,89 %
SEK - Corona svedese 5,47 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ASML HOLDING NV ORD 5,02 %
BRENNTAG SE ORD 4,79 %
WORLDLINE SA ORD 4,39 %
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA ORD 4,32 %
NESTLE SA ORD 4,32 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 4,25 %
SIEMENS HEALTHINEERS AG ORD 4,17 %
PERNOD RICARD SA ORD 3,65 %
TRYG A/S ORD 3,58 %
SAP SE ORD 3,48 %

Performance in EUR (30/07/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,35 % 1,94 %
Rendimento a 3 mesi 9,94 % 6,69 %
Rendimento a 6 mesi 17,13 % 16,15 %
Rendimento a 1 anno 30,76 % 33,66 %
Rendimento annuo a 3 anni - 11,33 %
Rendimento annuo a 5 anni - 12,02 %
Rendimento annuo a 10 anni - 9,92 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 14,57 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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