Threadneedle (Lux)-European Select 1E

LU1868839181
13,58 EUR 23/02/2021
Azioni - Europa continentale Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,65 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1868839181
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/10/2018
Politica d'investimento Azioni - Europa continentale
Dimensioni del fondo (29/01/2021) 1019,250 Milioni di EUR
Gestore Threadneedle Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,65 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2021)

Categoria Pesi
Azioni 98,57 %
Liquidità 1,43 %
Settore Pesi
Beni di consumo 26,31 %
Industrie e servizi vari 21,64 %
Salute e farmacia 15,37 %
Alta tecnologia 14,35 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 13,66 %
Settore finanziario 7,24 %
Paesi Pesi
Francia 24,96 %
Svizzera 19,02 %
Germania 18,28 %
Olanda 14,19 %
Danimarca 6,68 %
Svezia 6,32 %
Spagna 4,78 %
Italia 3,34 %
Finlandia 1,02 %
Gran Bretagna 0,00 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 70,08 %
CHF - Franco svizzero 16,92 %
DKK - Corona danese 6,68 %
SEK - Corona svedese 6,32 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NESTLE N ORD 5,11 %
WORLDLINE ORD 5,06 %
BRENNTAG N ORD 4,90 %
ASML HOLDING ORD 3,70 %
Roche Holding Par 3,64 %
PHILIPS KON ORD 3,52 %
L'OREAL ORD 3,49 %
INDITEX ORD 3,48 %
SAP ORD 3,42 %
LONZA GROUP ORD 3,29 %

Performance in EUR (23/02/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,19 % 1,17 %
Rendimento a 3 mesi 4,86 % 6,35 %
Rendimento a 6 mesi 8,99 % 14,08 %
Rendimento a 1 anno 10,32 % 6,59 %
Rendimento annuo a 3 anni - 6,86 %
Rendimento annuo a 5 anni - 10,48 %
Rendimento annuo a 10 anni - 7,65 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 14,62 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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