Threadneedle (Lux)-European Select AE USD

LU0757428197
39,06 USD 16/06/2021
Azioni - Europa continentale Politica d'investimento
12,36 % Rendimento annuo a 5 anni
1,80 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0757428197
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/08/2012
Politica d'investimento Azioni - Europa continentale
Dimensioni del fondo -
Gestore Threadneedle Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,80 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2021)

Categoria Pesi
Azioni 99,44 %
Liquidità 0,48 %
Obbligazioni 0,08 %
Settore Pesi
Beni di consumo 24,72 %
Industrie e servizi vari 18,27 %
Alta tecnologia 16,21 %
Salute e farmacia 15,61 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 15,33 %
Settore finanziario 9,17 %
Paesi Pesi
Francia 23,42 %
Germania 18,09 %
Olanda 17,54 %
Svizzera 16,34 %
Danimarca 8,52 %
Spagna 5,87 %
Svezia 4,86 %
Italia 2,93 %
Gran Bretagna 1,10 %
Finlandia 0,71 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 71,51 %
CHF - Franco svizzero 14,81 %
DKK - Corona danese 8,79 %
SEK - Corona svedese 4,79 %
USD - Dollaro americano 0,01 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ASML HOLDING NV ORD 5,05 %
BRENNTAG SE ORD 4,89 %
WORLDLINE SA ORD 4,82 %
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA ORD 4,64 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 4,27 %
NESTLE SA ORD 4,09 %
SIEMENS HEALTHINEERS AG ORD 4,08 %
SAP SE ORD 3,64 %
PERNOD RICARD SA ORD 3,61 %
KONINKLIJKE PHILIPS NV ORD 3,31 %

Performance in EUR (16/06/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 7,00 % 4,62 %
Rendimento a 3 mesi 12,78 % 8,64 %
Rendimento a 6 mesi 17,85 % 17,50 %
Rendimento a 1 anno 30,33 % 31,60 %
Rendimento annuo a 3 anni 12,73 % 10,78 %
Rendimento annuo a 5 anni 12,36 % 12,37 %
Rendimento annuo a 10 anni - 9,25 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,58 %
Volatilità del benchmark 14,79 %
Beta 0,80
Tracking error 1,47 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa 0,13 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,82
Indice di Treynor 12,93
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