Threadneedle (Lux)-European Smaller Companies 1E

LU1864952335
14,88 EUR 05/05/2021
Azioni - Europa PMI Politica d'investimento
12,74 % Rendimento annuo a 5 anni
1,72 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1864952335
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/10/2018
Politica d'investimento Azioni - Europa PMI
Dimensioni del fondo (30/04/2021) 1396,810 Milioni di EUR
Gestore Threadneedle Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,72 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2021)

Categoria Pesi
Azioni 97,99 %
Liquidità 0,62 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 23,54 %
Beni di consumo 16,97 %
Salute e farmacia 14,50 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 13,93 %
Alta tecnologia 13,73 %
Settore finanziario 13,41 %
Telecomunicazioni 1,90 %
Servizi alle collettività 0,00 %
Paesi Pesi
Germania 22,04 %
Svizzera 13,74 %
Francia 12,61 %
Italia 10,47 %
Olanda 7,38 %
Svezia 6,23 %
Finlandia 5,92 %
Danimarca 4,33 %
Belgio 4,18 %
Irlanda 4,02 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 74,43 %
CHF - Franco svizzero 13,74 %
SEK - Corona svedese 6,23 %
DKK - Corona danese 4,33 %
ISK - Corona islandese 1,27 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SIMCORP ORD 2,85 %
KINGSPAN GROUP ORD 2,81 %
IMCD GROUP ORD 2,80 %
EUROFINS ORD 2,77 %
SIG COMBIBLOC GROUP ORD 2,75 %
VAT GROUP ORD 2,59 %
COMPUGROUP MEDICAL N ORD 2,57 %
SIKA ORD 2,56 %
SARTORIUS PRF 2,38 %
BELIMO HOLDING AG ORD 2,36 %

Performance in EUR (05/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,37 % 1,27 %
Rendimento a 3 mesi 1,03 % 8,14 %
Rendimento a 6 mesi 14,76 % 30,91 %
Rendimento a 1 anno 42,02 % 53,11 %
Rendimento annuo a 3 anni 10,89 % 9,17 %
Rendimento annuo a 5 anni 12,74 % 11,44 %
Rendimento annuo a 10 anni 12,68 % 11,43 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,56 %
Volatilità del benchmark 19,13 %
Beta 0,79
Tracking error 1,52 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa 0,29 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,82
Indice di Treynor 16,28
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