Threadneedle (Lux)-European Smaller Companies 1EP

LU1864952418
14,88 EUR 16/06/2021
Azioni - Europa PMI Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,72 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1864952418
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/10/2018
Politica d'investimento Azioni - Europa PMI
Dimensioni del fondo (31/05/2021) 34,480 Milioni di EUR
Gestore Threadneedle Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,72 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo
Importo dell'ultimo dividendo 0,12 EUR
Data dell'ultimo dividendo 25/03/2021

Principali poste di portafoglio (31/05/2021)

Categoria Pesi
Azioni 98,09 %
Liquidità 0,46 %
Obbligazioni 0,08 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 25,11 %
Alta tecnologia 17,15 %
Beni di consumo 16,93 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 13,49 %
Salute e farmacia 12,72 %
Settore finanziario 10,79 %
Telecomunicazioni 1,87 %
Servizi alle collettività 0,00 %
Paesi Pesi
Germania 22,37 %
Svizzera 13,08 %
Francia 12,84 %
Italia 10,02 %
Olanda 6,94 %
Svezia 6,66 %
Finlandia 6,25 %
Danimarca 4,15 %
Irlanda 4,01 %
Belgio 3,68 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 73,45 %
CHF - Franco svizzero 14,13 %
SEK - Corona svedese 6,77 %
DKK - Corona danese 4,26 %
ISK - Corona islandese 1,28 %
USD - Dollaro americano 0,02 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SIMCORP ORD 2,85 %
KINGSPAN GROUP ORD 2,81 %
IMCD GROUP ORD 2,80 %
EUROFINS ORD 2,77 %
SIG COMBIBLOC GROUP ORD 2,75 %
VAT GROUP ORD 2,59 %
COMPUGROUP MEDICAL N ORD 2,57 %
SIKA ORD 2,56 %
SARTORIUS PRF 2,38 %
BELIMO HOLDING AG ORD 2,36 %

Performance in EUR (16/06/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 5,75 % 2,88 %
Rendimento a 3 mesi 8,00 % 7,41 %
Rendimento a 6 mesi 14,66 % 19,27 %
Rendimento a 1 anno 34,08 % 41,86 %
Rendimento annuo a 3 anni - 9,18 %
Rendimento annuo a 5 anni - 12,29 %
Rendimento annuo a 10 anni - 12,25 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 19,08 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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