Threadneedle (Lux)-European Smaller Companies 1EP

LU1864952418
15,90 EUR 20/10/2021
Azioni - Europa PMI Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,72 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1864952418
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/10/2018
Politica d'investimento Azioni - Europa PMI
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 43,940 Milioni di EUR
Gestore Threadneedle Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,72 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo
Importo dell'ultimo dividendo 0,12 EUR
Data dell'ultimo dividendo 25/03/2021

Principali poste di portafoglio (30/09/2021)

Categoria Pesi
Azioni 95,34 %
Liquidità 3,52 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 24,31 %
Beni di consumo 17,90 %
Alta tecnologia 16,28 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 12,88 %
Salute e farmacia 12,30 %
Settore finanziario 10,42 %
Telecomunicazioni 1,26 %
Servizi alle collettività 0,00 %
Paesi Pesi
Germania 20,93 %
Svizzera 14,56 %
Francia 11,81 %
Italia 9,76 %
Svezia 7,21 %
Olanda 5,95 %
Finlandia 4,74 %
Belgio 4,60 %
Danimarca 3,91 %
Irlanda 3,67 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 73,06 %
CHF - Franco svizzero 14,56 %
SEK - Corona svedese 7,21 %
DKK - Corona danese 3,91 %
ISK - Corona islandese 1,27 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
VAT GROUP AG ORD 2,77 %
FLUIDRA SA ORD 2,70 %
ASM INTERNATIONAL NV ORD 2,68 %
SIG COMBIBLOC GROUP AG ORD 2,66 %
IMCD NV ORD 2,59 %
EUROFINS SCIENTIFIC SE ORD 2,37 %
BELIMO HOLDING AG ORD 2,35 %
BRENNTAG SE ORD 2,26 %
MELEXIS NV ORD 2,19 %
SIMCORP A/S ORD 2,14 %

Performance in EUR (20/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,92 % 1,90 %
Rendimento a 3 mesi 5,15 % 5,26 %
Rendimento a 6 mesi 10,35 % 9,36 %
Rendimento a 1 anno 29,39 % 42,21 %
Rendimento annuo a 3 anni - 15,29 %
Rendimento annuo a 5 anni - 12,22 %
Rendimento annuo a 10 anni - 14,63 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 18,61 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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