Threadneedle (Lux)-Global Em Mkt Sh-Tm Bds AUP

LU0281377290
5,614 USD 06/07/2020
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
1,90 % Rendimento annuo a 5 anni
1,60 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0281377290
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/01/2007
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/06/2020) 9,310 Milioni di EUR
Gestore Threadneedle Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,30 %
Costi annui (TER) 1,60 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,03 USD
Data dell'ultimo dividendo 24/06/2020

Principali poste di portafoglio (31/05/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,85 %
Liquidità 3,14 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,65 %
BRL - Real brasiliano 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
TRY - Lira turca 0,00 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
PEMEX 6.88% 08/04/26 SR:B 5,08 %
BRAZIL 4.25% 01/07/25 SR: 3,18 %
USD CASH 3,14 %
INDONESIA 5.38% 10/17/23 SR:9 2,72 %
KAZMUNAYGAZ 4.75% 04/24/25 SR:13 2,45 %
TURKEY 3.25% 03/23/23 SR: 2,31 %
INALUM 5.71% 11/15/23 SR: 2,14 %
QATAR 3.25% 06/02/26 SR: 2,13 %
PANAMA 3.75% 03/16/25 SR: 2,12 %
TURKEY 7.38% 02/05/25 SR: 2,08 %

Performance in EUR (06/07/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,37 % 0,54 %
Rendimento a 3 mesi 6,67 % 0,53 %
Rendimento a 6 mesi -3,30 % -1,43 %
Rendimento a 1 anno -2,26 % 1,57 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,77 % 4,02 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,90 % 2,48 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,55 % 4,42 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,33 %
Volatilità del benchmark 5,73 %
Beta 0,83
Tracking error 1,83 %
Correlazione col benchmark 0,64
Valutazione del rischio
Alfa 0,00 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,28
Indice di Treynor 3,10
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