Threadneedle (Lux)-Global Em Mkt Sh-Tm Bds AUP

LU0281377290
5,524 USD 26/10/2021
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
1,19 % Rendimento annuo a 5 anni
1,60 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0281377290
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/12/2006
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 7,570 Milioni di EUR
Gestore Threadneedle Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,30 %
Costi annui (TER) 1,60 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,02 USD
Data dell'ultimo dividendo 25/10/2021

Principali poste di portafoglio (30/09/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,20 %
Liquidità 5,76 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,05 %
EUR - Euro 0,00 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
BRL - Real brasiliano 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
TRY - Lira turca 0,00 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 4,98 %
TURKEY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.75% 22-MAR-2024 3,95 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.25% 3,35 %
STATE OF QATAR 3.25% 02-JUN-2026 2,69 %
PETROLEOS MEXICANOS 6.875% 04-AUG-2026 2,67 %
QATAR PETROLEUM 1.375% 12-SEP-2026 2,55 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.375% 17-OCT- 2,54 %
INDONESIA ASAHAN ALUMINIUM (PERSERO) PT 5.71% 15-N 2,07 %
EGYPT, ARAB REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.75% 29-MAY- 1,95 %
LENOVO GROUP LTD 5.875% 24-APR-2025 1,88 %

Performance in EUR (26/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,21 % 0,02 %
Rendimento a 3 mesi 1,03 % 1,38 %
Rendimento a 6 mesi 4,19 % 4,26 %
Rendimento a 1 anno 4,83 % 4,86 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,58 % 5,51 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,19 % 2,32 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,04 % 4,93 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,98 %
Volatilità del benchmark 5,25 %
Beta 0,89
Tracking error 1,78 %
Correlazione col benchmark 0,64
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,25
Indice di Treynor 2,50
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