Threadneedle (Lux)-Global Em Mkt Sh-Tm Bds AUP

LU0281377290
5,755 USD 23/02/2021
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
2,53 % Rendimento annuo a 5 anni
1,60 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0281377290
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/01/2007
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/01/2021) 8,460 Milioni di EUR
Gestore Threadneedle Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,30 %
Costi annui (TER) 1,60 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,02 USD
Data dell'ultimo dividendo 22/02/2021

Principali poste di portafoglio (31/01/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,67 %
Liquidità 6,44 %
Azioni -0,13 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,14 %
EUR - Euro 0,00 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
BRL - Real brasiliano 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
TRY - Lira turca 0,00 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 3,98 %
TURKEY 5.75% 03/22/24 SR: 3,89 %
PEMEX 6.88% 08/04/26 SR:B 3,87 %
BRAZIL 4.25% 01/07/25 SR: 3,15 %
ABU DHABI 2.50% 04/16/25 SR: 3,10 %
INDONESIA 5.38% 10/17/23 SR:9 2,78 %
INALUM 5.71% 11/15/23 SR: 2,23 %
QATAR 3.25% 06/02/26 SR: 2,14 %
SYNGENTA FINANCE 5.18% 04/24/28 SR: 2,06 %
EGYPT 5.75% 05/29/24 SR:18 2,01 %

Performance in EUR (23/02/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,61 % -0,26 %
Rendimento a 3 mesi -0,28 % -0,64 %
Rendimento a 6 mesi 1,73 % 3,09 %
Rendimento a 1 anno -8,03 % -4,35 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,30 % 4,44 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,53 % 3,18 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,67 % 4,64 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,98 %
Volatilità del benchmark 5,16 %
Beta 0,84
Tracking error 1,82 %
Correlazione col benchmark 0,63
Valutazione del rischio
Alfa 0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,28
Indice di Treynor 3,00
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