Threadneedle (Lux)-Global Em Mkt Sh-Tm Bds DU

LU0198724915
14,65 USD 25/01/2021
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
2,09 % Rendimento annuo a 5 anni
1,75 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0198724915
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/06/2009
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/12/2020) 1,930 Milioni di EUR
Gestore Threadneedle Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,45 %
Costi annui (TER) 1,75 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 92,79 %
Liquidità 7,20 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,13 %
EUR - Euro 0,00 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
BRL - Real brasiliano 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
TRY - Lira turca 0,00 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 3,98 %
TURKEY 5.75% 03/22/24 SR: 3,89 %
PEMEX 6.88% 08/04/26 SR:B 3,87 %
BRAZIL 4.25% 01/07/25 SR: 3,15 %
ABU DHABI 2.50% 04/16/25 SR: 3,10 %
INDONESIA 5.38% 10/17/23 SR:9 2,78 %
INALUM 5.71% 11/15/23 SR: 2,23 %
QATAR 3.25% 06/02/26 SR: 2,14 %
SYNGENTA FINANCE 5.18% 04/24/28 SR: 2,06 %
EGYPT 5.75% 05/29/24 SR:18 2,01 %

Performance in EUR (25/01/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,39 % 0,60 %
Rendimento a 3 mesi 0,58 % 1,16 %
Rendimento a 6 mesi 0,53 % 2,07 %
Rendimento a 1 anno -6,62 % -2,97 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,06 % 4,61 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,09 % 3,16 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,29 % 4,61 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,98 %
Volatilità del benchmark 5,16 %
Beta 0,85
Tracking error 1,82 %
Correlazione col benchmark 0,64
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,22
Indice di Treynor 2,37
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