Threadneedle (Lux)-Global Em Mkt Sh-Tm Bds DU

LU0198724915
14,04 USD 12/08/2020
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
1,55 % Rendimento annuo a 5 anni
1,75 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0198724915
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/06/2009
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/07/2020) 2,020 Milioni di EUR
Gestore Threadneedle Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,45 %
Costi annui (TER) 1,75 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,19 %
Liquidità 4,79 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,68 %
EUR - Euro 0,00 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
BRL - Real brasiliano 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
TRY - Lira turca 0,00 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
PEMEX 6.88% 08/04/26 SR:B 5,16 %
USD CASH 4,79 %
BRAZIL 4.25% 01/07/25 SR: 3,10 %
ABU DHABI 2.50% 04/16/25 SR: 3,05 %
INDONESIA 5.38% 10/17/23 SR:9 2,70 %
KAZMUNAYGAZ 4.75% 04/24/25 SR:13 2,45 %
TURKEY 3.25% 03/23/23 SR: 2,29 %
INALUM 5.71% 11/15/23 SR: 2,16 %
QATAR 3.25% 06/02/26 SR: 2,09 %
TURKEY 7.38% 02/05/25 SR: 2,08 %

Performance in EUR (12/08/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,26 % -2,86 %
Rendimento a 3 mesi -2,27 % -5,00 %
Rendimento a 6 mesi -9,87 % -8,12 %
Rendimento a 1 anno -4,06 % -1,16 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,23 % 3,29 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,55 % 2,69 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,81 % 3,96 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,50 %
Volatilità del benchmark 5,93 %
Beta 0,84
Tracking error 1,82 %
Correlazione col benchmark 0,64
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,29
Indice di Treynor 3,28
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