Threadneedle (Lux)-Global Emerging Mkt Eqs 1U

LU1868837565
2,30 USD 16/06/2021
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,71 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1868837565
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/11/2018
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/05/2021) 5,470 Milioni di EUR
Gestore Threadneedle Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,71 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2021)

Categoria Pesi
Azioni 94,78 %
Liquidità 3,98 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 45,81 %
Settore finanziario 19,27 %
Beni di consumo 14,49 %
Salute e farmacia 6,96 %
Industrie e servizi vari 6,82 %
Servizi alle collettività 3,70 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,47 %
Paesi Pesi
Cina 31,85 %
Corea del Sud 13,44 %
Brasile 9,16 %
India 8,19 %
Russia 4,79 %
Hong Kong 3,90 %
Indonesia 3,67 %
Sudafrica 1,87 %
Cipro 1,78 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 37,20 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 19,83 %
KRW - Won sudcoreano 12,64 %
INR - Rupia indiana 7,44 %
BRL - Real brasiliano 5,89 %
IDR - Rupia indonesiana 3,81 %
CNY - Yuan cinese 3,19 %
ZAR - Rand sudafricano 1,86 %
HUF - Fiorino ungherese 1,33 %
THB - Baht thailandese 1,08 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD DR 7,04 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 6,56 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD DR 5,89 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 5,59 %
MEDIATEK INC ORD 3,29 %
COUNTRY GARDEN SERVICES HOLDINGS CO LTD ORD 2,91 %
SK HYNIX INC ORD 2,36 %
WUXI BIO-NEW ORD N1 2,23 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 1,94 %
SEA LTD DR 1,74 %

Performance in EUR (16/06/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 7,16 % 5,26 %
Rendimento a 3 mesi 2,08 % 3,44 %
Rendimento a 6 mesi 9,03 % 11,39 %
Rendimento a 1 anno 41,80 % 25,64 %
Rendimento annuo a 3 anni - 5,95 %
Rendimento annuo a 5 anni - 8,89 %
Rendimento annuo a 10 anni - 5,43 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 14,82 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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