Threadneedle (Lux)-Global Emerging Mkt Eqs 1U

LU1868837565
2,013 USD 26/11/2021
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,71 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1868837565
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/11/2018
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/10/2021) 5,280 Milioni di EUR
Gestore Threadneedle Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,71 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2021)

Categoria Pesi
Azioni 98,74 %
Liquidità 1,26 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 40,04 %
Settore finanziario 21,98 %
Beni di consumo 16,14 %
Salute e farmacia 8,07 %
Industrie e servizi vari 7,47 %
Servizi alle collettività 4,72 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,32 %
Paesi Pesi
Cina 29,94 %
Corea del Sud 11,56 %
India 10,21 %
Russia 6,26 %
Brasile 5,80 %
Indonesia 4,61 %
Hong Kong 3,46 %
Cipro 2,38 %
Singapore 2,02 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 38,27 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 20,20 %
KRW - Won sudcoreano 10,99 %
INR - Rupia indiana 8,95 %
IDR - Rupia indonesiana 4,61 %
CNY - Yuan cinese 4,53 %
BRL - Real brasiliano 3,37 %
HUF - Fiorino ungherese 1,47 %
THB - Baht thailandese 1,06 %
PLN - Zloty polacco 1,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD DR 8,10 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 4,97 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 4,89 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD DR 2,77 %
WUXI BIOLOGICS (CAYMAN) INC ORD 2,70 %
MEDIATEK INC ORD 2,58 %
COUNTRY GARDEN SERVICES HOLDINGS CO LTD ORD 2,56 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 2,49 %
JD.COM INC DR 2,41 %
SBERBANK ROSSII PAO DR 2,24 %

Performance in EUR (26/11/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,61 % -1,34 %
Rendimento a 3 mesi -3,78 % 2,83 %
Rendimento a 6 mesi -4,54 % 6,17 %
Rendimento a 1 anno 2,79 % 16,21 %
Rendimento annuo a 3 anni 15,79 % 8,53 %
Rendimento annuo a 5 anni - 7,43 %
Rendimento annuo a 10 anni - 7,03 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 14,78 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -