Threadneedle (Lux)-Global Emerging Mkt Eqs AU

LU0143863198
70,15 USD 22/07/2021
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
10,40 % Rendimento annuo a 5 anni
1,80 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0143863198
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/04/2002
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/06/2021) 1,730 Milioni di EUR
Gestore Threadneedle Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,80 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2021)

Categoria Pesi
Azioni 95,93 %
Liquidità 2,85 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 42,37 %
Settore finanziario 18,68 %
Beni di consumo 15,72 %
Industrie e servizi vari 7,85 %
Salute e farmacia 7,18 %
Servizi alle collettività 3,69 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,45 %
Paesi Pesi
Cina 30,28 %
Corea del Sud 12,91 %
Brasile 9,70 %
India 8,25 %
Russia 4,90 %
Indonesia 3,45 %
Hong Kong 3,31 %
Stati Uniti 3,28 %
Cipro 1,99 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 39,62 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 19,34 %
KRW - Won sudcoreano 12,54 %
INR - Rupia indiana 7,10 %
BRL - Real brasiliano 5,98 %
IDR - Rupia indonesiana 3,45 %
CNY - Yuan cinese 2,95 %
ZAR - Rand sudafricano 1,70 %
PLN - Zloty polacco 1,15 %
HUF - Fiorino ungherese 1,06 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD DR 6,74 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 6,22 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 5,26 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD DR 5,21 %
USD CASH 3,64 %
COUNTRY GARDEN SERVICES HOLDINGS CO LTD ORD 2,75 %
MEDIATEK INC ORD 2,66 %
WUXI BIO-NEW ORD N1 2,36 %
SK HYNIX INC ORD 2,23 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 2,03 %

Performance in EUR (22/07/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,58 % -0,20 %
Rendimento a 3 mesi 1,94 % 3,97 %
Rendimento a 6 mesi -1,62 % 5,96 %
Rendimento a 1 anno 31,91 % 22,39 %
Rendimento annuo a 3 anni 15,48 % 6,53 %
Rendimento annuo a 5 anni 10,40 % 6,92 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,38 % 5,00 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,55 %
Volatilità del benchmark 14,79 %
Beta 1,08
Tracking error 2,13 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa 0,22 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,74
Indice di Treynor 11,41
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