Threadneedle (Lux)-Global Emerging Mkt Eqs AU

LU0143863198
73,80 USD 22/01/2021
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
15,22 % Rendimento annuo a 5 anni
1,80 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0143863198
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/04/2002
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/12/2020) 0,770 Milioni di EUR
Gestore Threadneedle Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,80 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2020)

Categoria Pesi
Azioni 96,73 %
Liquidità 2,22 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 43,35 %
Settore finanziario 20,89 %
Beni di consumo 15,90 %
Industrie e servizi vari 6,45 %
Salute e farmacia 5,28 %
Servizi alle collettività 3,59 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,25 %
Paesi Pesi
Cina 31,02 %
Corea del Sud 12,95 %
India 10,02 %
Brasile 9,10 %
Indonesia 4,32 %
Hong Kong 3,62 %
Russia 3,12 %
Stati Uniti 2,25 %
Olanda 1,97 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 35,47 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 19,64 %
KRW - Won sudcoreano 12,95 %
INR - Rupia indiana 8,63 %
BRL - Real brasiliano 5,31 %
IDR - Rupia indonesiana 4,32 %
CNY - Yuan cinese 2,78 %
ZAR - Rand sudafricano 1,88 %
THB - Baht thailandese 1,66 %
HUF - Fiorino ungherese 1,46 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 7,65 %
Tencent ORD 7,37 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MNFTG ADR 5 ORD 7,03 %
SAMSUNG ELECTR ORD 5,04 %
JD.COM ADR REP 2 CL A ORD 2,29 %
RELIANCE INDUSTRIES ORD 2,27 %
SK HYNIX ORD 2,17 %
YANDEX CL A ORD 2,15 %
MEDIATEK INC ORD 1,96 %
WUXI BIO ORD 1,80 %

Performance in EUR (22/01/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 11,83 % 5,68 %
Rendimento a 3 mesi 22,66 % 12,59 %
Rendimento a 6 mesi 35,54 % 16,57 %
Rendimento a 1 anno 29,83 % -2,49 %
Rendimento annuo a 3 anni 13,35 % 2,38 %
Rendimento annuo a 5 anni 15,22 % 9,83 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,29 % 4,18 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,55 %
Volatilità del benchmark 15,04 %
Beta 1,05
Tracking error 2,05 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa 0,31 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,71
Indice di Treynor 11,19
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