Threadneedle (Lux)-Global Emerging Mkt Eqs AU EUR

LU0757430094
44,78 EUR 06/07/2020
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
3,61 % Rendimento annuo a 5 anni
1,80 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0757430094
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/10/2004
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo -
Gestore Threadneedle Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,80 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2020)

Categoria Pesi
Azioni 98,01 %
Liquidità 1,99 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 47,39 %
Settore finanziario 22,71 %
Beni di consumo 12,22 %
Industrie e servizi vari 4,66 %
Salute e farmacia 4,65 %
Servizi alle collettività 4,05 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,32 %
Paesi Pesi
Cina 34,35 %
Corea del Sud 11,56 %
India 10,51 %
Brasile 8,04 %
Indonesia 4,71 %
Hong Kong 4,26 %
Thailandia 2,89 %
Russia 2,42 %
Olanda 2,09 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 36,52 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 21,11 %
KRW - Won sudcoreano 11,56 %
INR - Rupia indiana 8,35 %
IDR - Rupia indonesiana 4,71 %
CNY - Yuan cinese 3,56 %
BRL - Real brasiliano 3,53 %
THB - Baht thailandese 2,89 %
ZAR - Rand sudafricano 2,08 %
HUF - Fiorino ungherese 1,38 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Tencent ORD 8,64 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 8,62 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MNFTG ADR 5 ORD 5,31 %
SAMSUNG ELECTR ORD 5,05 %
HDFC Bank ADR Rep 3 ORD 2,16 %
RELIANCE INDUSTRIES ORD 2,06 %
YANDEX CL A ORD 2,05 %
SK HYNIX ORD 2,04 %
WUXI BIO ORD 1,99 %
USD CASH 1,89 %

Performance in EUR (06/07/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 6,41 % 2,11 %
Rendimento a 3 mesi 25,63 % 13,77 %
Rendimento a 6 mesi -1,70 % -13,26 %
Rendimento a 1 anno 8,20 % -8,65 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,58 % 2,08 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,61 % 2,02 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,32 % 4,18 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 17,34 %
Volatilità del benchmark 16,04 %
Beta 1,04
Tracking error 1,93 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa 0,11 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,16
Indice di Treynor 2,73
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