Threadneedle (Lux)-Global Emerging Mkt Eqs AU EUR

LU0757430094
58,69 EUR 16/06/2021
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
11,98 % Rendimento annuo a 5 anni
1,80 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0757430094
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/10/2004
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo -
Gestore Threadneedle Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,80 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2021)

Categoria Pesi
Azioni 94,78 %
Liquidità 3,98 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 45,81 %
Settore finanziario 19,27 %
Beni di consumo 14,49 %
Salute e farmacia 6,96 %
Industrie e servizi vari 6,82 %
Servizi alle collettività 3,70 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,47 %
Paesi Pesi
Cina 31,85 %
Corea del Sud 13,44 %
Brasile 9,16 %
India 8,19 %
Russia 4,79 %
Hong Kong 3,90 %
Indonesia 3,67 %
Sudafrica 1,87 %
Cipro 1,78 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 37,20 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 19,83 %
KRW - Won sudcoreano 12,64 %
INR - Rupia indiana 7,44 %
BRL - Real brasiliano 5,89 %
IDR - Rupia indonesiana 3,81 %
CNY - Yuan cinese 3,19 %
ZAR - Rand sudafricano 1,86 %
HUF - Fiorino ungherese 1,33 %
THB - Baht thailandese 1,08 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD DR 7,04 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 6,56 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD DR 5,89 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 5,59 %
MEDIATEK INC ORD 3,29 %
COUNTRY GARDEN SERVICES HOLDINGS CO LTD ORD 2,91 %
SK HYNIX INC ORD 2,36 %
WUXI BIO-NEW ORD N1 2,23 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 1,94 %
SEA LTD DR 1,74 %

Performance in EUR (16/06/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 5,58 % 5,26 %
Rendimento a 3 mesi 0,56 % 3,44 %
Rendimento a 6 mesi 7,38 % 11,39 %
Rendimento a 1 anno 39,60 % 25,64 %
Rendimento annuo a 3 anni 13,10 % 5,95 %
Rendimento annuo a 5 anni 11,98 % 8,89 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,62 % 5,43 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,48 %
Volatilità del benchmark 14,82 %
Beta 1,08
Tracking error 2,13 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa 0,18 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,72
Indice di Treynor 11,09
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