Threadneedle (Lux)-Global Emerging Mkt Eqs AU EUR

LU0757430094
57,92 EUR 15/10/2021
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
9,44 % Rendimento annuo a 5 anni
1,80 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0757430094
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/10/2004
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo -
Gestore Threadneedle Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,80 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2021)

Categoria Pesi
Azioni 97,84 %
Liquidità 1,13 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 39,30 %
Settore finanziario 21,38 %
Beni di consumo 15,74 %
Industrie e servizi vari 8,47 %
Salute e farmacia 8,03 %
Servizi alle collettività 4,63 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,28 %
Paesi Pesi
Cina 27,76 %
Corea del Sud 12,03 %
India 10,68 %
Brasile 8,63 %
Russia 5,78 %
Indonesia 4,27 %
Hong Kong 3,51 %
Cipro 2,59 %
Argentina 2,12 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 36,77 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 19,47 %
KRW - Won sudcoreano 11,57 %
INR - Rupia indiana 9,38 %
BRL - Real brasiliano 5,61 %
IDR - Rupia indonesiana 4,27 %
CNY - Yuan cinese 4,05 %
HUF - Fiorino ungherese 1,45 %
PLN - Zloty polacco 1,33 %
THB - Baht thailandese 1,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD DR 8,24 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 4,94 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 4,92 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD DR 4,00 %
SEA LTD DR 2,62 %
MEDIATEK INC ORD 2,46 %
WUXI BIOLOGICS (CAYMAN) INC ORD 2,40 %
COUNTRY GARDEN SERVICES HOLDINGS CO LTD ORD 2,36 %
JD.COM INC DR 2,34 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 2,17 %

Performance in EUR (15/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,41 % 3,81 %
Rendimento a 3 mesi -3,04 % 6,03 %
Rendimento a 6 mesi -1,11 % 9,87 %
Rendimento a 1 anno 16,53 % 26,24 %
Rendimento annuo a 3 anni 19,27 % 10,85 %
Rendimento annuo a 5 anni 9,44 % 7,51 %
Rendimento annuo a 10 anni 7,98 % 7,33 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 17,21 %
Volatilità del benchmark 14,87 %
Beta 1,10
Tracking error 2,31 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa 0,07 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,56
Indice di Treynor 8,82
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