Threadneedle (Lux)-Global Emerging Mkt Eqs DU

LU0143863784
47,83 USD 11/05/2021
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
10,74 % Rendimento annuo a 5 anni
2,55 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0143863784
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/04/2002
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/04/2021) 2,710 Milioni di EUR
Gestore Threadneedle Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 2,25 %
Costi annui (TER) 2,55 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2021)

Categoria Pesi
Azioni 97,73 %
Liquidità 1,29 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 43,95 %
Settore finanziario 20,05 %
Beni di consumo 16,24 %
Industrie e servizi vari 6,72 %
Salute e farmacia 6,44 %
Servizi alle collettività 3,92 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,40 %
Paesi Pesi
Cina 32,76 %
Corea del Sud 13,84 %
India 8,93 %
Brasile 7,46 %
Russia 5,02 %
Indonesia 3,88 %
Hong Kong 3,84 %
Sudafrica 1,96 %
Cipro 1,65 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 35,80 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 20,32 %
KRW - Won sudcoreano 13,84 %
INR - Rupia indiana 7,79 %
BRL - Real brasiliano 4,27 %
IDR - Rupia indonesiana 3,88 %
CNY - Yuan cinese 3,71 %
ZAR - Rand sudafricano 1,96 %
THB - Baht thailandese 1,34 %
HUF - Fiorino ungherese 1,13 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD DR 7,38 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 6,65 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD DR 6,00 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 5,68 %
COUNTRY GARDEN SERVICES HOLDINGS CO LTD ORD 2,91 %
MEDIATEK INC ORD 2,72 %
SK HYNIX INC ORD 2,48 %
WUXI BIO-NEW ORD N1 2,05 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 2,04 %
JD.COM INC DR 1,94 %

Performance in EUR (11/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,37 % -0,75 %
Rendimento a 3 mesi -10,81 % -1,32 %
Rendimento a 6 mesi 7,57 % 9,62 %
Rendimento a 1 anno 46,72 % 27,19 %
Rendimento annuo a 3 anni 10,55 % 3,84 %
Rendimento annuo a 5 anni 10,74 % 8,19 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,88 % 4,56 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,46 %
Volatilità del benchmark 14,83 %
Beta 1,07
Tracking error 2,13 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa 0,19 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,70
Indice di Treynor 10,69
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