Threadneedle (Lux)-Global Emerging Mkt Eqs DU EUR

LU0757430177
31,87 EUR 31/07/2020
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
3,77 % Rendimento annuo a 5 anni
2,55 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0757430177
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/07/2012
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo -
Gestore Threadneedle Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 2,25 %
Costi annui (TER) 2,55 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2020)

Categoria Pesi
Azioni 98,47 %
Liquidità 1,53 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 46,03 %
Settore finanziario 22,09 %
Beni di consumo 14,00 %
Industrie e servizi vari 4,69 %
Salute e farmacia 4,59 %
Servizi alle collettività 4,43 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,14 %
Telecomunicazioni 0,50 %
Paesi Pesi
Cina 34,56 %
India 12,43 %
Corea del Sud 11,39 %
Brasile 8,03 %
Indonesia 4,58 %
Hong Kong 4,11 %
Thailandia 2,50 %
Olanda 2,30 %
Russia 2,19 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 34,70 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 21,92 %
KRW - Won sudcoreano 11,39 %
INR - Rupia indiana 10,31 %
IDR - Rupia indonesiana 4,58 %
BRL - Real brasiliano 3,43 %
CNY - Yuan cinese 3,39 %
THB - Baht thailandese 2,50 %
ZAR - Rand sudafricano 2,10 %
HUF - Fiorino ungherese 1,31 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Tencent ORD 9,48 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 8,12 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MNFTG ADR 5 ORD 5,40 %
SAMSUNG ELECTR ORD 4,90 %
RELIANCE INDUSTRIES ORD 2,61 %
YANDEX CL A ORD 2,30 %
HDFC Bank ADR Rep 3 ORD 2,12 %
WUXI BIO ORD 2,10 %
SK HYNIX ORD 1,98 %
BNK CENTRAL ASIA ORD 1,83 %

Performance in EUR (31/07/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,80 % -1,48 %
Rendimento a 3 mesi 17,93 % 7,53 %
Rendimento a 6 mesi 0,01 % -13,01 %
Rendimento a 1 anno 11,81 % -7,72 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,94 % 0,89 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,77 % 2,16 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,56 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 17,28 %
Volatilità del benchmark 15,95 %
Beta 1,05
Tracking error 1,98 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa 0,12 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,23
Indice di Treynor 3,86
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