Threadneedle (Lux)-Global Emerging Mkt Eqs DU EUR

LU0757430177
37,48 EUR 25/11/2020
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
8,13 % Rendimento annuo a 5 anni
2,55 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0757430177
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/07/2012
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo -
Gestore Threadneedle Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 2,25 %
Costi annui (TER) 2,55 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2020)

Categoria Pesi
Azioni 98,58 %
Liquidità 1,42 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 46,01 %
Settore finanziario 19,64 %
Beni di consumo 15,41 %
Industrie e servizi vari 6,13 %
Salute e farmacia 5,51 %
Servizi alle collettività 3,61 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,11 %
Paesi Pesi
Cina 37,14 %
Corea del Sud 10,84 %
India 10,62 %
Brasile 7,58 %
Hong Kong 4,40 %
Indonesia 4,17 %
Russia 2,04 %
Sudafrica 2,00 %
Olanda 1,99 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 36,13 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 22,31 %
KRW - Won sudcoreano 10,84 %
INR - Rupia indiana 9,28 %
IDR - Rupia indonesiana 4,17 %
BRL - Real brasiliano 3,87 %
CNY - Yuan cinese 2,97 %
ZAR - Rand sudafricano 2,00 %
THB - Baht thailandese 1,74 %
HUF - Fiorino ungherese 1,23 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 9,99 %
Tencent ORD 7,90 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MNFTG ADR 5 ORD 6,76 %
SAMSUNG ELECTR ORD 4,78 %
RELIANCE INDUSTRIES ORD 3,00 %
YANDEX CL A ORD 2,33 %
JD.COM ADR REP 2 CL A ORD 2,24 %
LI NING ORD 2,03 %
WUXI BIO ORD 1,88 %
SK HYNIX ORD 1,83 %

Performance in EUR (25/11/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 8,88 % 7,57 %
Rendimento a 3 mesi 11,21 % 8,34 %
Rendimento a 6 mesi 35,72 % 17,89 %
Rendimento a 1 anno 23,79 % -1,17 %
Rendimento annuo a 3 anni 8,43 % 3,26 %
Rendimento annuo a 5 anni 8,13 % 5,53 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,84 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,52 %
Volatilità del benchmark 14,89 %
Beta 1,06
Tracking error 2,03 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa 0,18 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,44
Indice di Treynor 6,82
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