Threadneedle (Lux)-Global Emerging Mkt Eqs ZU

LU0957793010
12,84 USD 16/09/2020
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
8,77 % Rendimento annuo a 5 anni
1,05 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0957793010
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/09/2014
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/08/2020) 0,150 Milioni di EUR
Gestore Threadneedle Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 1,05 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2020)

Categoria Pesi
Azioni 99,38 %
Liquidità 0,62 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 47,34 %
Settore finanziario 20,55 %
Beni di consumo 14,01 %
Industrie e servizi vari 5,26 %
Salute e farmacia 4,89 %
Servizi alle collettività 4,19 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,29 %
Telecomunicazioni 0,45 %
Paesi Pesi
Cina 35,46 %
Corea del Sud 11,31 %
India 11,01 %
Brasile 9,13 %
Indonesia 4,59 %
Hong Kong 3,74 %
Olanda 2,38 %
Thailandia 2,10 %
Sudafrica 1,93 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 36,30 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 20,90 %
KRW - Won sudcoreano 11,31 %
INR - Rupia indiana 9,83 %
IDR - Rupia indonesiana 4,59 %
BRL - Real brasiliano 3,79 %
CNY - Yuan cinese 3,23 %
THB - Baht thailandese 2,10 %
ZAR - Rand sudafricano 1,93 %
HUF - Fiorino ungherese 1,20 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 8,90 %
Tencent ORD 8,60 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MNFTG ADR 5 ORD 6,86 %
SAMSUNG ELECTR ORD 4,87 %
RELIANCE INDUSTRIES ORD 2,87 %
JD.COM ADR REP 2 CL A ORD 2,44 %
YANDEX CL A ORD 2,38 %
WUXI BIO ORD 2,12 %
BNK CENTRAL ASIA ORD 1,99 %
SK HYNIX ORD 1,75 %

Performance in EUR (16/09/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,58 % 3,45 %
Rendimento a 3 mesi 14,12 % 4,71 %
Rendimento a 6 mesi 40,06 % 21,34 %
Rendimento a 1 anno 18,02 % -4,71 %
Rendimento annuo a 3 anni 7,32 % 1,40 %
Rendimento annuo a 5 anni 8,77 % 5,34 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,42 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,67 %
Volatilità del benchmark 15,21 %
Beta 1,06
Tracking error 1,97 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa 0,26 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,51
Indice di Treynor 8,09
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