Threadneedle (Lux)-Global Emerging Mkt Eqs ZU

LU0957793010
16,97 USD 20/01/2021
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
16,83 % Rendimento annuo a 5 anni
1,05 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0957793010
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/09/2014
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/12/2020) 13,200 Milioni di EUR
Gestore Threadneedle Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 1,05 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2020)

Categoria Pesi
Azioni 96,73 %
Liquidità 2,22 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 44,42 %
Settore finanziario 20,83 %
Beni di consumo 16,15 %
Industrie e servizi vari 6,60 %
Salute e farmacia 4,90 %
Servizi alle collettività 3,81 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,83 %
Paesi Pesi
Cina 33,28 %
Corea del Sud 11,79 %
India 9,97 %
Brasile 8,73 %
Indonesia 4,36 %
Hong Kong 4,26 %
Russia 3,22 %
Olanda 2,15 %
Sudafrica 1,95 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 35,47 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 19,64 %
KRW - Won sudcoreano 12,95 %
INR - Rupia indiana 8,63 %
BRL - Real brasiliano 5,31 %
IDR - Rupia indonesiana 4,32 %
CNY - Yuan cinese 2,78 %
ZAR - Rand sudafricano 1,88 %
THB - Baht thailandese 1,66 %
HUF - Fiorino ungherese 1,46 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 7,65 %
Tencent ORD 7,37 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MNFTG ADR 5 ORD 7,03 %
SAMSUNG ELECTR ORD 5,04 %
JD.COM ADR REP 2 CL A ORD 2,29 %
RELIANCE INDUSTRIES ORD 2,27 %
SK HYNIX ORD 2,17 %
YANDEX CL A ORD 2,15 %
MEDIATEK INC ORD 1,96 %
WUXI BIO ORD 1,80 %

Performance in EUR (20/01/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 13,61 % 7,66 %
Rendimento a 3 mesi 23,50 % 14,00 %
Rendimento a 6 mesi 33,15 % 15,63 %
Rendimento a 1 anno 32,08 % -1,37 %
Rendimento annuo a 3 anni 14,55 % 2,91 %
Rendimento annuo a 5 anni 16,83 % 10,74 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,22 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,52 %
Volatilità del benchmark 15,04 %
Beta 1,05
Tracking error 2,04 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa 0,37 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,76
Indice di Treynor 11,96
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