Threadneedle (Lux)-Global Emerging Mkt Eqs ZU

LU0957793010
15,52 USD 15/09/2021
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
10,90 % Rendimento annuo a 5 anni
1,05 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0957793010
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 22/09/2014
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/08/2021) 0,250 Milioni di EUR
Gestore Threadneedle Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 1,05 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2021)

Categoria Pesi
Azioni 95,32 %
Liquidità 3,45 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 42,12 %
Settore finanziario 19,27 %
Beni di consumo 14,59 %
Industrie e servizi vari 8,12 %
Salute e farmacia 6,99 %
Servizi alle collettività 3,80 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,42 %
Paesi Pesi
Cina 27,12 %
Corea del Sud 13,55 %
Brasile 9,74 %
India 8,51 %
Russia 5,01 %
Indonesia 3,58 %
Hong Kong 3,41 %
Stati Uniti 3,37 %
Singapore 2,17 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 39,17 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 18,12 %
KRW - Won sudcoreano 13,20 %
INR - Rupia indiana 7,30 %
BRL - Real brasiliano 6,41 %
IDR - Rupia indonesiana 3,58 %
CNY - Yuan cinese 2,75 %
ZAR - Rand sudafricano 1,71 %
PLN - Zloty polacco 1,32 %
HUF - Fiorino ungherese 1,14 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD DR 7,83 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 5,16 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 4,99 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD DR 4,73 %
USD CASH 3,37 %
COUNTRY GARDEN SERVICES HOLDINGS CO LTD ORD 2,54 %
MEDIATEK INC ORD 2,50 %
WUXI BIOLOGICS (CAYMAN) INC ORD 2,39 %
SEA LTD DR 2,17 %
SK HYNIX INC ORD 2,11 %

Performance in EUR (15/09/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,01 % 2,94 %
Rendimento a 3 mesi -1,55 % 3,26 %
Rendimento a 6 mesi -1,45 % 5,24 %
Rendimento a 1 anno 21,55 % 22,91 %
Rendimento annuo a 3 anni 17,66 % 8,99 %
Rendimento annuo a 5 anni 10,90 % 7,77 %
Rendimento annuo a 10 anni - 6,44 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 17,06 %
Volatilità del benchmark 14,88 %
Beta 1,09
Tracking error 2,24 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa 0,20 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,66
Indice di Treynor 10,31
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