Threadneedle (Lux)-Global Equity Income 1E

LU1864953143
12,78 EUR 17/06/2021
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
7,36 % Rendimento annuo a 5 anni
1,68 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1864953143
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/10/2018
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/05/2021) 23,800 Milioni di EUR
Gestore Threadneedle Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,68 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2021)

Categoria Pesi
Azioni 96,73 %
Liquidità 2,12 %
Obbligazioni 0,13 %
Settore Pesi
Settore finanziario 20,75 %
Alta tecnologia 18,17 %
Beni di consumo 14,17 %
Industrie e servizi vari 11,33 %
Salute e farmacia 9,22 %
Servizi alle collettività 8,85 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 8,75 %
Telecomunicazioni 5,48 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 40,24 %
Gran Bretagna 13,50 %
Germania 5,74 %
Canada 5,72 %
Irlanda 4,26 %
Svizzera 3,14 %
Cina 2,91 %
Indonesia 2,84 %
Corea del Sud 2,83 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 46,35 %
EUR - Euro 14,56 %
GBP - Sterlina inglese 12,68 %
CAD - Dollaro canadese 5,66 %
IDR - Rupia indonesiana 2,84 %
KRW - Won sudcoreano 2,83 %
SGD - Dollaro di Singapore 2,67 %
CHF - Franco svizzero 2,36 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,62 %
NOK - Corona norvegese 1,59 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MICROSOFT CORP ORD 3,94 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 2,92 %
DBS GROUP HOLDINGS LTD ORD 2,66 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 2,49 %
General Motors Co ORD 2,18 %
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO ORD 2,07 %
DIAGEO PLC ORD 1,86 %
ANGLO AMERICAN PLC ORD 1,84 %
MEDTRONIC PLC ORD 1,84 %
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES INC ORD 1,82 %

Performance in EUR (17/06/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,06 % 4,12 %
Rendimento a 3 mesi 5,52 % 5,23 %
Rendimento a 6 mesi 16,66 % 14,25 %
Rendimento a 1 anno 27,20 % 28,50 %
Rendimento annuo a 3 anni 7,25 % 11,36 %
Rendimento annuo a 5 anni 7,36 % 12,55 %
Rendimento annuo a 10 anni 9,09 % 11,83 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,68 %
Volatilità del benchmark 13,50 %
Beta 0,98
Tracking error 1,06 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,36 %
Indice di informazione -0,34
Indice di Sharpe 0,49
Indice di Treynor 6,85
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