Threadneedle (Lux)-Global Equity Income 1EP

LU1864953499
9,300 EUR 10/07/2020
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
1,14 % Rendimento annuo a 5 anni
1,68 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1864953499
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/10/2018
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/06/2020) 16,230 Milioni di EUR
Gestore Threadneedle Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,68 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,10 EUR
Data dell'ultimo dividendo 24/06/2020

Principali poste di portafoglio (31/05/2020)

Categoria Pesi
Azioni 95,03 %
Liquidità 3,45 %
Settore Pesi
Beni di consumo 19,11 %
Settore finanziario 15,34 %
Salute e farmacia 15,09 %
Industrie e servizi vari 11,35 %
Alta tecnologia 11,10 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 8,96 %
Servizi alle collettività 7,57 %
Telecomunicazioni 6,50 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 43,53 %
Gran Bretagna 15,03 %
Germania 5,54 %
Svizzera 4,87 %
Canada 3,85 %
Corea del Sud 3,23 %
Olanda 3,17 %
Giappone 2,69 %
Irlanda 2,09 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 45,61 %
GBP - Sterlina inglese 14,95 %
EUR - Euro 12,78 %
CHF - Franco svizzero 4,05 %
CAD - Dollaro canadese 3,85 %
KRW - Won sudcoreano 3,23 %
JPY - Yen giapponese 2,69 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,55 %
IDR - Rupia indonesiana 1,84 %
SEK - Corona svedese 1,62 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 3,24 %
SAMSUNG ELECTR ORD 3,15 %
DEUTSCHE TELEKOM N ORD 2,82 %
PFIZER ORD 2,80 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 2,52 %
British American Tobacco ORD 2,38 %
RECKITT BENCKISER GROUP ORD 2,28 %
GLAXOSMITHKLINE ORD 2,26 %
Bristol Myers Squibb ORD 2,17 %
NOVARTIS N ORD 2,15 %

Performance in EUR (10/07/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,53 % 3,26 %
Rendimento a 3 mesi 3,10 % 11,64 %
Rendimento a 6 mesi -16,45 % -7,97 %
Rendimento a 1 anno -10,24 % 1,06 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,68 % 5,70 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,14 % 5,68 %
Rendimento annuo a 10 anni 7,46 % 9,72 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,12 %
Volatilità del benchmark 14,33 %
Beta 0,96
Tracking error 1,02 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,32 %
Indice di informazione -0,32
Indice di Sharpe 0,12
Indice di Treynor 1,81
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