Threadneedle (Lux)-Global Equity Income 1EP

LU1864953499
11,94 EUR 26/11/2021
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
6,51 % Rendimento annuo a 5 anni
1,68 % Costi annui (TER)
tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1864953499
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/10/2018
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/10/2021) 17,670 Milioni di EUR
Gestore Threadneedle Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,68 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,07 EUR
Data dell'ultimo dividendo 24/09/2021

Principali poste di portafoglio (31/10/2021)

Categoria Pesi
Azioni 99,36 %
Liquidità 0,65 %
Settore Pesi
Settore finanziario 21,76 %
Alta tecnologia 18,23 %
Beni di consumo 13,96 %
Servizi alle collettività 11,47 %
Industrie e servizi vari 11,37 %
Salute e farmacia 10,68 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,57 %
Telecomunicazioni 4,19 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 42,83 %
Gran Bretagna 9,21 %
Germania 6,46 %
Canada 5,61 %
Francia 5,19 %
Irlanda 4,15 %
Indonesia 3,20 %
Cina 2,87 %
Giappone 2,86 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 47,94 %
EUR - Euro 17,12 %
GBP - Sterlina inglese 8,65 %
CAD - Dollaro canadese 5,61 %
IDR - Rupia indonesiana 3,20 %
JPY - Yen giapponese 2,86 %
KRW - Won sudcoreano 2,51 %
NOK - Corona norvegese 1,55 %
CHF - Franco svizzero 1,36 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,30 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 2,71 %
MICROSOFT CORP ORD 2,43 %
MEDTRONIC PLC ORD 2,36 %
BNP PARIBAS SA ORD 2,06 %
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO ORD 2,02 %
STATE STREET CORP ORD 2,00 %
USD CASH 1,93 %
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA ORD 1,87 %
VINCI SA ORD 1,85 %
PEPSICO INC ORD 1,83 %

Performance in EUR (26/11/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,19 % 1,11 %
Rendimento a 3 mesi 2,28 % 4,47 %
Rendimento a 6 mesi 5,10 % 11,26 %
Rendimento a 1 anno 20,62 % 25,06 %
Rendimento annuo a 3 anni 9,16 % 15,89 %
Rendimento annuo a 5 anni 6,51 % 12,17 %
Rendimento annuo a 10 anni 9,83 % 13,43 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,78 %
Volatilità del benchmark 13,69 %
Beta 0,97
Tracking error 1,09 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,39 %
Indice di informazione -0,36
Indice di Sharpe 0,54
Indice di Treynor 7,68