Threadneedle (Lux)-Global Equity Income 1EP

LU1864953499
11,57 EUR 21/07/2021
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
5,93 % Rendimento annuo a 5 anni
1,68 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1864953499
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/10/2018
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/06/2021) 17,820 Milioni di EUR
Gestore Threadneedle Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,68 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,12 EUR
Data dell'ultimo dividendo 24/06/2021

Principali poste di portafoglio (30/06/2021)

Categoria Pesi
Azioni 97,22 %
Liquidità 1,73 %
Settore Pesi
Settore finanziario 21,38 %
Alta tecnologia 19,12 %
Beni di consumo 13,84 %
Industrie e servizi vari 10,51 %
Salute e farmacia 9,34 %
Servizi alle collettività 8,82 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 8,46 %
Telecomunicazioni 5,75 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 41,25 %
Gran Bretagna 13,43 %
Germania 5,64 %
Canada 5,35 %
Irlanda 4,25 %
Svizzera 3,24 %
Corea del Sud 3,01 %
Indonesia 2,83 %
Cina 2,77 %
Singapore 2,62 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 47,38 %
EUR - Euro 14,87 %
GBP - Sterlina inglese 12,97 %
CAD - Dollaro canadese 4,30 %
KRW - Won sudcoreano 3,01 %
IDR - Rupia indonesiana 2,83 %
SGD - Dollaro di Singapore 2,62 %
CHF - Franco svizzero 2,46 %
NOK - Corona norvegese 1,58 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,49 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MICROSOFT CORP ORD 3,82 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 2,83 %
DBS GROUP HOLDINGS LTD ORD 2,63 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 2,62 %
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO ORD 2,13 %
DIAGEO PLC ORD 1,96 %
General Motors Co ORD 1,88 %
MEDTRONIC PLC ORD 1,74 %
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES INC ORD 1,73 %
CRH PLC ORD 1,71 %

Performance in EUR (21/07/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,01 % 1,44 %
Rendimento a 3 mesi 2,23 % 5,04 %
Rendimento a 6 mesi 11,23 % 11,30 %
Rendimento a 1 anno 26,23 % 29,02 %
Rendimento annuo a 3 anni 7,14 % 12,51 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,93 % 11,47 %
Rendimento annuo a 10 anni 8,60 % 11,55 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,67 %
Volatilità del benchmark 13,56 %
Beta 0,98
Tracking error 1,08 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,39 %
Indice di informazione -0,36
Indice di Sharpe 0,53
Indice di Treynor 7,48
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