Threadneedle (Lux)-Global Equity Income 1SC

LU1864953572
9,444 SGD 05/08/2020
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
0,59 % Rendimento annuo a 5 anni
1,68 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1864953572
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/10/2018
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/07/2020) 3,310 Milioni di EUR
Gestore Threadneedle Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,68 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,10 SGD
Data dell'ultimo dividendo 24/06/2020

Principali poste di portafoglio (30/06/2020)

Categoria Pesi
Azioni 97,83 %
Liquidità 0,69 %
Settore Pesi
Beni di consumo 19,55 %
Settore finanziario 16,37 %
Salute e farmacia 14,60 %
Industrie e servizi vari 12,08 %
Alta tecnologia 12,06 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 9,16 %
Servizi alle collettività 7,33 %
Telecomunicazioni 6,70 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 43,95 %
Gran Bretagna 15,65 %
Germania 6,08 %
Svizzera 4,62 %
Canada 3,59 %
Corea del Sud 3,42 %
Olanda 3,35 %
Giappone 2,76 %
Francia 2,37 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 45,99 %
GBP - Sterlina inglese 15,62 %
EUR - Euro 12,85 %
CHF - Franco svizzero 3,79 %
CAD - Dollaro canadese 3,59 %
KRW - Won sudcoreano 3,42 %
JPY - Yen giapponese 2,76 %
IDR - Rupia indonesiana 2,19 %
SEK - Corona svedese 1,88 %
AUD - Dollaro australiano 1,48 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SAMSUNG ELECTR ORD 3,39 %
DEUTSCHE TELEKOM N ORD 3,06 %
PFIZER ORD 2,45 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 2,43 %
RECKITT BENCKISER GROUP ORD 2,39 %
British American Tobacco ORD 2,36 %
GLAXOSMITHKLINE ORD 2,26 %
NOVARTIS N ORD 2,21 %
Bristol Myers Squibb ORD 2,18 %
COCA-COLA ORD 2,06 %

Performance in EUR (05/08/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,62 % -0,68 %
Rendimento a 3 mesi 7,07 % 8,00 %
Rendimento a 6 mesi -15,76 % -9,37 %
Rendimento a 1 anno -6,60 % 5,76 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,97 % 6,12 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,59 % 5,64 %
Rendimento annuo a 10 anni - 9,78 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,04 %
Volatilità del benchmark 14,32 %
Beta 1,14
Tracking error 1,44 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,49 %
Indice di informazione -0,34
Indice di Sharpe 0,04
Indice di Treynor 0,51
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