Threadneedle (Lux)-Global Equity Income 1U

LU1864953812
12,14 USD 25/01/2021
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
6,03 % Rendimento annuo a 5 anni
1,68 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1864953812
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/10/2018
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/12/2020) 5,110 Milioni di EUR
Gestore Threadneedle Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,68 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2020)

Categoria Pesi
Azioni 97,22 %
Liquidità 1,59 %
Settore Pesi
Settore finanziario 20,17 %
Beni di consumo 18,71 %
Alta tecnologia 16,71 %
Salute e farmacia 11,03 %
Industrie e servizi vari 11,00 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 8,00 %
Servizi alle collettività 6,93 %
Telecomunicazioni 4,68 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 39,05 %
Gran Bretagna 14,54 %
Germania 5,90 %
Svizzera 4,79 %
Corea del Sud 4,20 %
Canada 4,16 %
Irlanda 3,54 %
Cina 3,14 %
Indonesia 2,68 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 44,02 %
GBP - Sterlina inglese 16,05 %
EUR - Euro 12,53 %
KRW - Won sudcoreano 4,20 %
CAD - Dollaro canadese 4,16 %
CHF - Franco svizzero 3,18 %
IDR - Rupia indonesiana 2,68 %
JPY - Yen giapponese 2,36 %
SEK - Corona svedese 1,92 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,81 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SAMSUNG ELECTR ORD 3,93 %
DEUTSCHE TELEKOM N ORD 2,64 %
TWN SEMICONT MAN ORD 2,30 %
Medtronic ORD 2,07 %
COCA-COLA ORD 2,01 %
NOVARTIS N ORD 1,95 %
Bristol Myers Squibb ORD 1,95 %
ANGLO AMERICAN ORD 1,91 %
FIDELITY NATIONAL INFORMATN SVCS ORD 1,84 %
SANDVIK ORD 1,84 %

Performance in EUR (25/01/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,91 % 4,64 %
Rendimento a 3 mesi 14,09 % 13,85 %
Rendimento a 6 mesi 14,70 % 17,68 %
Rendimento a 1 anno -3,72 % 6,42 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,84 % 8,37 %
Rendimento annuo a 5 anni 6,03 % 11,64 %
Rendimento annuo a 10 anni 7,59 % 10,21 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,58 %
Volatilità del benchmark 13,69 %
Beta 0,95
Tracking error 1,06 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,38 %
Indice di informazione -0,35
Indice di Sharpe 0,30
Indice di Treynor 4,26
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