Threadneedle (Lux)-Global Equity Income 1UP

LU1864953903
12,00 USD 21/10/2021
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
6,56 % Rendimento annuo a 5 anni
1,68 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1864953903
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/10/2018
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 4,160 Milioni di EUR
Gestore Threadneedle Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,68 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,07 USD
Data dell'ultimo dividendo 24/09/2021

Principali poste di portafoglio (30/09/2021)

Categoria Pesi
Azioni 98,01 %
Liquidità 1,99 %
Settore Pesi
Settore finanziario 21,03 %
Alta tecnologia 18,55 %
Beni di consumo 13,95 %
Servizi alle collettività 11,08 %
Salute e farmacia 10,74 %
Industrie e servizi vari 10,41 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,52 %
Telecomunicazioni 4,62 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 43,46 %
Gran Bretagna 9,39 %
Germania 6,43 %
Francia 5,19 %
Canada 5,14 %
Irlanda 4,31 %
Indonesia 3,14 %
Giappone 2,83 %
Corea del Sud 2,79 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 48,24 %
EUR - Euro 16,87 %
GBP - Sterlina inglese 8,85 %
CAD - Dollaro canadese 5,14 %
IDR - Rupia indonesiana 3,14 %
JPY - Yen giapponese 2,83 %
KRW - Won sudcoreano 2,79 %
NOK - Corona norvegese 1,62 %
CHF - Franco svizzero 1,40 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,29 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MICROSOFT CORP ORD 4,72 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 2,78 %
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO ORD 2,22 %
MEDTRONIC PLC ORD 2,10 %
USD CASH 1,90 %
PEPSICO INC ORD 1,85 %
XCEL ENERGY INC ORD 1,78 %
NOVARTIS AG ORD 1,76 %
PROCTER & GAMBLE CO ORD 1,70 %

Performance in EUR (21/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,28 % 3,23 %
Rendimento a 3 mesi 2,56 % 4,56 %
Rendimento a 6 mesi 5,10 % 9,91 %
Rendimento a 1 anno 29,23 % 31,26 %
Rendimento annuo a 3 anni 8,81 % 15,42 %
Rendimento annuo a 5 anni 6,56 % 12,05 %
Rendimento annuo a 10 anni 9,92 % 13,23 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,72 %
Volatilità del benchmark 13,58 %
Beta 0,97
Tracking error 1,12 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,38 %
Indice di informazione -0,34
Indice di Sharpe 0,48
Indice di Treynor 6,87
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