Threadneedle (Lux)-Global Equity Income AUP

LU1878470878
11,29 USD 03/03/2021
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,80 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1878470878
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/10/2018
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (26/02/2021) 0,000 Milioni di EUR
Gestore Threadneedle Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,80 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,06 USD
Data dell'ultimo dividendo 21/12/2020

Principali poste di portafoglio (31/01/2021)

Categoria Pesi
Azioni 96,10 %
Liquidità 2,92 %
Settore Pesi
Settore finanziario 20,76 %
Alta tecnologia 17,61 %
Beni di consumo 15,33 %
Salute e farmacia 11,31 %
Industrie e servizi vari 10,36 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 8,14 %
Servizi alle collettività 7,96 %
Telecomunicazioni 4,63 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 42,30 %
Gran Bretagna 12,39 %
Germania 5,82 %
Canada 4,63 %
Svizzera 4,45 %
Cina 3,62 %
Corea del Sud 3,30 %
Irlanda 3,28 %
Indonesia 2,64 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 46,93 %
GBP - Sterlina inglese 13,94 %
EUR - Euro 12,41 %
CAD - Dollaro canadese 4,63 %
KRW - Won sudcoreano 3,30 %
CHF - Franco svizzero 3,19 %
IDR - Rupia indonesiana 2,64 %
SGD - Dollaro di Singapore 2,48 %
SEK - Corona svedese 2,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,98 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SAMSUNG ELECTR ORD 4,12 %
DEUTSCHE TELEKOM N ORD 2,54 %
TWN SEMICONT MAN ORD 2,45 %
ANGLO AMERICAN ORD 2,04 %
Medtronic ORD 2,03 %
COCA-COLA ORD 1,99 %
Bristol Myers Squibb ORD 1,95 %
NOVARTIS N ORD 1,93 %
SANDVIK ORD 1,92 %
Ping An ORD H 1,81 %

Performance in EUR (03/03/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,64 % -1,93 %
Rendimento a 3 mesi 6,07 % 5,13 %
Rendimento a 6 mesi 15,79 % 13,99 %
Rendimento a 1 anno 7,58 % 15,05 %
Rendimento annuo a 3 anni - 10,52 %
Rendimento annuo a 5 anni - 10,63 %
Rendimento annuo a 10 anni - 10,24 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 13,36 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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