Threadneedle (Lux)-Global Equity Income AUP

LU1878470878
12,25 USD 09/06/2021
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,80 % Costi annui (TER)
tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1878470878
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/10/2018
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/05/2021) 0,000 Milioni di EUR
Gestore Threadneedle Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,80 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,08 USD
Data dell'ultimo dividendo 25/03/2021

Principali poste di portafoglio (30/04/2021)

Categoria Pesi
Azioni 98,19 %
Liquidità 0,81 %
Settore Pesi
Settore finanziario 20,91 %
Alta tecnologia 18,97 %
Beni di consumo 14,40 %
Industrie e servizi vari 11,32 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 9,30 %
Salute e farmacia 9,29 %
Servizi alle collettività 8,84 %
Telecomunicazioni 5,17 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 41,11 %
Gran Bretagna 13,27 %
Germania 5,89 %
Canada 5,12 %
Irlanda 4,26 %
Svizzera 3,51 %
Cina 2,95 %
Corea del Sud 2,93 %
Indonesia 2,69 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 46,65 %
EUR - Euro 14,79 %
GBP - Sterlina inglese 12,82 %
CAD - Dollaro canadese 5,12 %
KRW - Won sudcoreano 2,93 %
IDR - Rupia indonesiana 2,69 %
SGD - Dollaro di Singapore 2,68 %
CHF - Franco svizzero 2,33 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,67 %
NOK - Corona norvegese 1,53 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MICROSOFT CORP ORD 3,94 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 2,92 %
DBS GROUP HOLDINGS LTD ORD 2,66 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 2,49 %
General Motors Co ORD 2,18 %
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO ORD 2,07 %
DIAGEO PLC ORD 1,86 %
ANGLO AMERICAN PLC ORD 1,84 %
MEDTRONIC PLC ORD 1,84 %
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES INC ORD 1,82 %

Performance in EUR (09/06/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,30 % 1,85 %
Rendimento a 3 mesi 5,38 % 5,23 %
Rendimento a 6 mesi 14,90 % 14,00 %
Rendimento a 1 anno 22,94 % 26,09 %
Rendimento annuo a 3 anni - 11,21 %
Rendimento annuo a 5 anni - 12,04 %
Rendimento annuo a 10 anni - 11,67 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 13,50 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Powered by Lipper