Threadneedle (Lux)-Global Focus AU

LU0061474960
106,55 USD 20/01/2022
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
17,22 % Rendimento annuo a 5 anni
1,80 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0061474960
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/10/1995
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/12/2021) 804,080 Milioni di EUR
Gestore Threadneedle Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,80 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2021)

Categoria Pesi
Azioni 98,21 %
Liquidità 1,79 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 44,38 %
Beni di consumo 14,55 %
Industrie e servizi vari 13,47 %
Salute e farmacia 13,17 %
Settore finanziario 8,80 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,82 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 67,19 %
Giappone 7,49 %
Francia 5,18 %
Svizzera 3,76 %
Danimarca 2,78 %
Germania 2,28 %
Irlanda 2,17 %
Gran Bretagna 2,08 %
Hong Kong 1,87 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 73,14 %
JPY - Yen giapponese 7,49 %
EUR - Euro 7,48 %
DKK - Corona danese 2,78 %
CHF - Franco svizzero 2,76 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,87 %
KRW - Won sudcoreano 1,15 %
INR - Rupia indiana 1,03 %
BRL - Real brasiliano 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MICROSOFT CORP ORD 8,40 %
AMAZON.COM INC ORD 6,03 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 6,02 %
ADOBE INC ORD 5,42 %
MASTERCARD INC ORD 5,18 %
INTUIT INC ORD 5,04 %
Lam Research Corp ORD 4,76 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC ORD 4,29 %
RECRUIT HOLDINGS CO LTD ORD 2,53 %
HOYA CORP ORD 2,38 %

Performance in EUR (20/01/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -7,18 % -3,17 %
Rendimento a 3 mesi -3,31 % -1,54 %
Rendimento a 6 mesi 1,00 % 3,40 %
Rendimento a 1 anno 17,44 % 13,98 %
Rendimento annuo a 3 anni 21,66 % 14,66 %
Rendimento annuo a 5 anni 17,22 % 10,52 %
Rendimento annuo a 10 anni 15,01 % 11,77 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,78 %
Volatilità del benchmark 13,66 %
Beta 0,86
Tracking error 1,66 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa 0,72 %
Indice di informazione 0,43
Indice di Sharpe 1,58
Indice di Treynor 23,35