Threadneedle (Lux)-Global Focus AU

LU0061474960
98,14 USD 24/02/2021
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
15,96 % Rendimento annuo a 5 anni
1,80 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0061474960
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/10/1995
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/01/2021) 485,990 Milioni di EUR
Gestore Threadneedle Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,80 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2021)

Categoria Pesi
Azioni 98,71 %
Liquidità 1,29 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 47,61 %
Salute e farmacia 18,38 %
Beni di consumo 13,50 %
Settore finanziario 9,15 %
Industrie e servizi vari 8,04 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,03 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 66,75 %
Giappone 8,51 %
Corea del Sud 2,91 %
Danimarca 2,79 %
Cina 2,61 %
Svizzera 2,52 %
Gran Bretagna 2,03 %
India 1,96 %
Francia 1,90 %
Hong Kong 1,80 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 70,61 %
JPY - Yen giapponese 8,51 %
EUR - Euro 4,59 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 4,41 %
KRW - Won sudcoreano 2,91 %
DKK - Corona danese 2,79 %
CHF - Franco svizzero 2,52 %
INR - Rupia indiana 1,96 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
BRL - Real brasiliano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Microsoft ORD 7,51 %
Amazon Com ORD 7,18 %
Mastercard Cl A ORD 5,35 %
INTUIT ORD 5,05 %
ADOBE ORD 4,83 %
ALPHABET CL A ORD 4,70 %
Thermo Fisher Scientific ORD 4,40 %
FIDELITY NATIONAL INFORMATN SVCS ORD 4,26 %
SAMSUNG ELECTR ORD 2,90 %
KEYENCE ORD 2,45 %

Performance in EUR (24/02/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,31 % -0,36 %
Rendimento a 3 mesi 5,36 % 5,64 %
Rendimento a 6 mesi 9,40 % 13,72 %
Rendimento a 1 anno 16,52 % 10,85 %
Rendimento annuo a 3 anni 18,38 % 9,80 %
Rendimento annuo a 5 anni 15,96 % 11,67 %
Rendimento annuo a 10 anni 13,64 % 10,21 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,11 %
Volatilità del benchmark 13,37 %
Beta 0,86
Tracking error 1,65 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa 0,46 %
Indice di informazione 0,28
Indice di Sharpe 1,24
Indice di Treynor 17,43
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