Threadneedle (Lux)-Global Focus AU EUR

LU0757431068
93,90 EUR 22/07/2021
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
17,01 % Rendimento annuo a 5 anni
1,80 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0757431068
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/10/2004
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo -
Gestore Threadneedle Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,80 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2021)

Categoria Pesi
Azioni 98,34 %
Liquidità 1,66 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 51,03 %
Salute e farmacia 17,36 %
Beni di consumo 12,87 %
Industrie e servizi vari 9,63 %
Settore finanziario 5,64 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,82 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 66,32 %
Giappone 6,26 %
Svizzera 3,35 %
Danimarca 3,05 %
Corea del Sud 2,83 %
Francia 2,67 %
Hong Kong 2,59 %
Olanda 2,49 %
Gran Bretagna 1,82 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 71,42 %
JPY - Yen giapponese 6,26 %
EUR - Euro 6,18 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 4,07 %
DKK - Corona danese 3,05 %
KRW - Won sudcoreano 2,83 %
CHF - Franco svizzero 2,41 %
INR - Rupia indiana 1,76 %
BRL - Real brasiliano 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MICROSOFT CORP ORD 7,57 %
AMAZON.COM INC ORD 6,39 %
ALPHABET INC ORD 6,00 %
MASTERCARD INC ORD 5,36 %
INTUIT INC ORD 5,15 %
ADOBE INC ORD 5,06 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC ORD 4,07 %
PAYPAL HOLDINGS INC ORD 3,12 %
HOYA CORP ORD 3,04 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 3,02 %

Performance in EUR (22/07/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,46 % 2,58 %
Rendimento a 3 mesi 9,74 % 5,37 %
Rendimento a 6 mesi 18,24 % 12,17 %
Rendimento a 1 anno 31,43 % 30,77 %
Rendimento annuo a 3 anni 20,98 % 12,81 %
Rendimento annuo a 5 anni 17,01 % 11,64 %
Rendimento annuo a 10 anni 15,29 % 11,64 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,31 %
Volatilità del benchmark 13,56 %
Beta 0,87
Tracking error 1,67 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa 0,50 %
Indice di informazione 0,30
Indice di Sharpe 1,43
Indice di Treynor 20,37
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