Threadneedle (Lux)-Global Focus DU

LU0096362180
55,28 USD 19/01/2022
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
16,45 % Rendimento annuo a 5 anni
2,55 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0096362180
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/05/1999
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/12/2021) 74,690 Milioni di EUR
Gestore Threadneedle Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 2,25 %
Costi annui (TER) 2,55 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2021)

Categoria Pesi
Azioni 98,21 %
Liquidità 1,79 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 43,31 %
Salute e farmacia 14,48 %
Beni di consumo 14,02 %
Industrie e servizi vari 13,11 %
Settore finanziario 9,32 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,73 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 68,37 %
Giappone 7,19 %
Svizzera 3,80 %
Germania 3,12 %
Francia 2,95 %
Danimarca 2,93 %
Hong Kong 2,11 %
Irlanda 2,09 %
Gran Bretagna 2,02 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 73,14 %
JPY - Yen giapponese 7,49 %
EUR - Euro 7,48 %
DKK - Corona danese 2,78 %
CHF - Franco svizzero 2,76 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,87 %
KRW - Won sudcoreano 1,15 %
INR - Rupia indiana 1,03 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
BRL - Real brasiliano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MICROSOFT CORP ORD 8,40 %
AMAZON.COM INC ORD 6,03 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 6,02 %
ADOBE INC ORD 5,42 %
MASTERCARD INC ORD 5,18 %
INTUIT INC ORD 5,04 %
Lam Research Corp ORD 4,76 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC ORD 4,29 %
RECRUIT HOLDINGS CO LTD ORD 2,53 %
HOYA CORP ORD 2,38 %

Performance in EUR (19/01/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -5,08 % 0,23 %
Rendimento a 3 mesi -2,87 % 0,14 %
Rendimento a 6 mesi 1,69 % 5,82 %
Rendimento a 1 anno 16,83 % 15,59 %
Rendimento annuo a 3 anni 20,95 % 15,30 %
Rendimento annuo a 5 anni 16,45 % 10,89 %
Rendimento annuo a 10 anni 14,21 % 11,95 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,72 %
Volatilità del benchmark 13,66 %
Beta 0,86
Tracking error 1,63 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa 0,66 %
Indice di informazione 0,40
Indice di Sharpe 1,52
Indice di Treynor 22,33