Threadneedle (Lux)-Global Focus DU

LU0096362180
44,21 USD 12/08/2020
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
11,17 % Rendimento annuo a 5 anni
2,55 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0096362180
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/05/1999
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/07/2020) 29,290 Milioni di EUR
Gestore Threadneedle Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 2,25 %
Costi annui (TER) 2,55 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2020)

Categoria Pesi
Azioni 97,93 %
Liquidità 2,07 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 39,18 %
Salute e farmacia 26,20 %
Beni di consumo 11,71 %
Industrie e servizi vari 10,55 %
Settore finanziario 8,99 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,28 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 71,11 %
Giappone 6,37 %
Svizzera 3,91 %
Danimarca 3,81 %
Gran Bretagna 2,90 %
Corea del Sud 2,03 %
Cina 1,63 %
India 1,61 %
Hong Kong 1,58 %
Olanda 1,34 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 72,39 %
JPY - Yen giapponese 6,37 %
CHF - Franco svizzero 3,91 %
DKK - Corona danese 3,81 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 3,21 %
EUR - Euro 2,52 %
KRW - Won sudcoreano 2,03 %
GBP - Sterlina inglese 1,62 %
INR - Rupia indiana 1,61 %
SEK - Corona svedese 1,29 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Microsoft ORD 8,06 %
Amazon Com ORD 6,53 %
Mastercard Cl A ORD 5,46 %
ADOBE ORD 4,63 %
ALPHABET CL A ORD 4,62 %
FIDELITY NATIONAL INFORMATN SVCS ORD 4,50 %
Novo Nordisk ORD 3,81 %
Thermo Fisher Scientific ORD 3,42 %
BAXTER INTERNATIONAL ORD 3,15 %
ABBOTT LABORATORIES ORD 3,05 %

Performance in EUR (12/08/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,51 % 1,32 %
Rendimento a 3 mesi 7,77 % 9,72 %
Rendimento a 6 mesi -3,35 % -9,79 %
Rendimento a 1 anno 16,15 % 6,25 %
Rendimento annuo a 3 anni 15,44 % 7,21 %
Rendimento annuo a 5 anni 11,17 % 6,49 %
Rendimento annuo a 10 anni 12,77 % 9,90 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,51 %
Volatilità del benchmark 14,32 %
Beta 0,90
Tracking error 1,60 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa 0,45 %
Indice di informazione 0,28
Indice di Sharpe 0,90
Indice di Treynor 13,56
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