Threadneedle (Lux)-Global Focus DU EUR

LU0757431142
41,66 EUR 25/01/2021
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
15,08 % Rendimento annuo a 5 anni
2,55 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0757431142
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/07/2012
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo -
Gestore Threadneedle Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 2,25 %
Costi annui (TER) 2,55 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2020)

Categoria Pesi
Azioni 98,52 %
Liquidità 1,48 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 46,11 %
Salute e farmacia 18,23 %
Beni di consumo 13,41 %
Settore finanziario 10,69 %
Industrie e servizi vari 8,07 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,00 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 67,36 %
Giappone 8,32 %
Svizzera 3,10 %
Corea del Sud 2,91 %
Gran Bretagna 2,88 %
Danimarca 2,43 %
Cina 2,20 %
India 2,07 %
Hong Kong 2,04 %
Olanda 1,63 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 71,04 %
JPY - Yen giapponese 8,32 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 4,24 %
EUR - Euro 3,50 %
CHF - Franco svizzero 3,10 %
KRW - Won sudcoreano 2,91 %
DKK - Corona danese 2,43 %
INR - Rupia indiana 2,07 %
GBP - Sterlina inglese 0,87 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Microsoft ORD 7,71 %
Amazon Com ORD 7,27 %
Mastercard Cl A ORD 5,37 %
ALPHABET CL A ORD 4,94 %
INTUIT ORD 4,93 %
FIDELITY NATIONAL INFORMATN SVCS ORD 4,89 %
Thermo Fisher Scientific ORD 4,33 %
ADOBE ORD 4,28 %
LAM RESEARCH ORD 3,27 %
SAMSUNG ELECTR ORD 2,81 %

Performance in EUR (25/01/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 5,05 % 4,64 %
Rendimento a 3 mesi 8,83 % 13,85 %
Rendimento a 6 mesi 12,58 % 17,68 %
Rendimento a 1 anno 12,45 % 6,42 %
Rendimento annuo a 3 anni 16,39 % 8,37 %
Rendimento annuo a 5 anni 15,08 % 11,64 %
Rendimento annuo a 10 anni - 10,21 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,30 %
Volatilità del benchmark 13,69 %
Beta 0,86
Tracking error 1,60 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa 0,42 %
Indice di informazione 0,26
Indice di Sharpe 1,08
Indice di Treynor 15,35
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