Threadneedle (Lux)-Global Focus ZE

LU1433070429
19,95 EUR 22/01/2021
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,05 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1433070429
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 07/07/2016
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/12/2020) 41,690 Milioni di EUR
Gestore Threadneedle Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 1,05 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2020)

Categoria Pesi
Azioni 98,52 %
Liquidità 1,48 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 46,11 %
Salute e farmacia 18,23 %
Beni di consumo 13,41 %
Settore finanziario 10,69 %
Industrie e servizi vari 8,07 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,00 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 67,36 %
Giappone 8,32 %
Svizzera 3,10 %
Corea del Sud 2,91 %
Gran Bretagna 2,88 %
Danimarca 2,43 %
Cina 2,20 %
India 2,07 %
Hong Kong 2,04 %
Olanda 1,63 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 71,04 %
JPY - Yen giapponese 8,32 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 4,24 %
EUR - Euro 3,50 %
CHF - Franco svizzero 3,10 %
KRW - Won sudcoreano 2,91 %
DKK - Corona danese 2,43 %
INR - Rupia indiana 2,07 %
GBP - Sterlina inglese 0,87 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Microsoft ORD 7,71 %
Amazon Com ORD 7,27 %
Mastercard Cl A ORD 5,37 %
ALPHABET CL A ORD 4,94 %
INTUIT ORD 4,93 %
FIDELITY NATIONAL INFORMATN SVCS ORD 4,89 %
Thermo Fisher Scientific ORD 4,33 %
ADOBE ORD 4,28 %
LAM RESEARCH ORD 3,27 %
SAMSUNG ELECTR ORD 2,81 %

Performance in EUR (22/01/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,37 % 5,21 %
Rendimento a 3 mesi 6,90 % 13,02 %
Rendimento a 6 mesi 12,55 % 18,32 %
Rendimento a 1 anno 13,26 % 7,00 %
Rendimento annuo a 3 anni 18,34 % 8,97 %
Rendimento annuo a 5 anni - 11,85 %
Rendimento annuo a 10 anni - 10,32 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 13,69 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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