Threadneedle (Lux)-Global Focus ZEP

LU1433070346
17,76 EUR 19/10/2020
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,05 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1433070346
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 07/07/2016
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/09/2020) 17,650 Milioni di EUR
Gestore Threadneedle Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 1,05 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Marzo,Settembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,06 EUR
Data dell'ultimo dividendo 24/09/2020

Principali poste di portafoglio (30/09/2020)

Categoria Pesi
Azioni 98,25 %
Liquidità 1,75 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 42,98 %
Salute e farmacia 24,70 %
Beni di consumo 11,82 %
Settore finanziario 9,23 %
Industrie e servizi vari 8,23 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,29 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 74,80 %
Giappone 6,69 %
Svizzera 2,63 %
Danimarca 2,50 %
Corea del Sud 2,18 %
Hong Kong 1,93 %
Cina 1,70 %
Olanda 1,66 %
Gran Bretagna 1,29 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 76,09 %
JPY - Yen giapponese 6,69 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 3,63 %
CHF - Franco svizzero 2,63 %
EUR - Euro 2,63 %
DKK - Corona danese 2,50 %
KRW - Won sudcoreano 2,18 %
INR - Rupia indiana 0,95 %
SEK - Corona svedese 0,89 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Microsoft ORD 7,97 %
Amazon Com ORD 7,55 %
Mastercard Cl A ORD 5,49 %
FIDELITY NATIONAL INFORMATN SVCS ORD 5,09 %
ADOBE ORD 4,33 %
ALPHABET CL A ORD 4,09 %
INTUIT ORD 3,61 %
Thermo Fisher Scientific ORD 3,57 %
ABBOTT LABORATORIES ORD 3,09 %
BAXTER INTERNATIONAL ORD 2,94 %

Performance in EUR (19/10/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,11 % 2,31 %
Rendimento a 3 mesi 2,00 % 2,27 %
Rendimento a 6 mesi 14,09 % 13,47 %
Rendimento a 1 anno 21,60 % 4,27 %
Rendimento annuo a 3 anni 17,29 % 6,07 %
Rendimento annuo a 5 anni - 7,93 %
Rendimento annuo a 10 anni - 9,89 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 13,76 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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