Threadneedle (Lux)-Global Focus ZEP

LU1433070346
23,05 EUR 15/10/2021
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
18,72 % Rendimento annuo a 5 anni
1,05 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1433070346
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 07/07/2016
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 58,800 Milioni di EUR
Gestore Threadneedle Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 1,05 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Marzo,Settembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,08 EUR
Data dell'ultimo dividendo 24/09/2021

Principali poste di portafoglio (30/09/2021)

Categoria Pesi
Azioni 98,68 %
Liquidità 1,32 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 50,03 %
Beni di consumo 16,57 %
Salute e farmacia 14,13 %
Industrie e servizi vari 11,51 %
Settore finanziario 4,58 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,85 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 70,63 %
Giappone 7,47 %
Danimarca 2,97 %
Germania 2,89 %
Francia 2,51 %
Hong Kong 2,32 %
Svizzera 2,02 %
Gran Bretagna 1,85 %
Corea del Sud 1,80 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 75,91 %
JPY - Yen giapponese 7,47 %
EUR - Euro 5,39 %
DKK - Corona danese 2,97 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,32 %
KRW - Won sudcoreano 1,80 %
CHF - Franco svizzero 1,05 %
INR - Rupia indiana 1,05 %
BRL - Real brasiliano 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MICROSOFT CORP ORD 7,86 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 6,24 %
AMAZON.COM INC ORD 5,89 %
ADOBE INC ORD 5,35 %
MASTERCARD INC ORD 5,20 %
INTUIT INC ORD 5,17 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC ORD 3,83 %
PAYPAL HOLDINGS INC ORD 3,17 %
HOYA CORP ORD 3,15 %
RECRUIT HOLDINGS CO LTD ORD 2,20 %

Performance in EUR (15/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,56 % 1,86 %
Rendimento a 3 mesi 4,30 % 4,50 %
Rendimento a 6 mesi 11,88 % 7,88 %
Rendimento a 1 anno 28,07 % 28,82 %
Rendimento annuo a 3 anni 24,37 % 15,13 %
Rendimento annuo a 5 anni 18,72 % 12,13 %
Rendimento annuo a 10 anni - 13,11 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,64 %
Volatilità del benchmark 13,58 %
Beta 0,88
Tracking error 1,76 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa 0,58 %
Indice di informazione 0,33
Indice di Sharpe 1,46
Indice di Treynor 20,97
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