Threadneedle (Lux)-Global Focus ZU

LU0957791311
20,01 USD 06/07/2020
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
12,80 % Rendimento annuo a 5 anni
1,05 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0957791311
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/09/2014
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/06/2020) 209,460 Milioni di EUR
Gestore Threadneedle Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 1,05 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2020)

Categoria Pesi
Azioni 97,53 %
Liquidità 2,47 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 37,94 %
Salute e farmacia 26,04 %
Industrie e servizi vari 11,94 %
Settore finanziario 10,39 %
Beni di consumo 10,16 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,06 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 70,04 %
Giappone 6,43 %
Danimarca 3,80 %
Svizzera 3,73 %
India 2,83 %
Gran Bretagna 2,81 %
Corea del Sud 2,00 %
Hong Kong 1,47 %
Cina 1,40 %
Svezia 1,31 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 71,09 %
JPY - Yen giapponese 6,43 %
DKK - Corona danese 3,80 %
CHF - Franco svizzero 3,73 %
EUR - Euro 3,16 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,87 %
INR - Rupia indiana 2,83 %
KRW - Won sudcoreano 1,97 %
GBP - Sterlina inglese 1,75 %
SEK - Corona svedese 1,31 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Microsoft ORD 7,83 %
Mastercard Cl A ORD 5,48 %
Amazon Com ORD 5,00 %
ALPHABET CL A ORD 4,91 %
FIDELITY NATIONAL INFORMATN SVCS ORD 4,55 %
ADOBE ORD 4,37 %
Novo Nordisk ORD 3,80 %
Thermo Fisher Scientific ORD 3,51 %
BAXTER INTERNATIONAL ORD 3,09 %
S&P GLOBAL ORD 2,86 %

Performance in EUR (06/07/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,58 % -0,12 %
Rendimento a 3 mesi 17,55 % 14,88 %
Rendimento a 6 mesi 6,73 % -6,55 %
Rendimento a 1 anno 16,83 % 1,11 %
Rendimento annuo a 3 anni 16,55 % 6,29 %
Rendimento annuo a 5 anni 12,80 % 5,96 %
Rendimento annuo a 10 anni - 10,07 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,58 %
Volatilità del benchmark 14,33 %
Beta 0,89
Tracking error 1,60 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa 0,57 %
Indice di informazione 0,36
Indice di Sharpe 0,94
Indice di Treynor 14,32
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