Threadneedle (Lux)-Global Focus ZU

LU0957791311
25,26 USD 07/05/2021
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
16,87 % Rendimento annuo a 5 anni
1,05 % Costi annui (TER)
tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0957791311
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/09/2014
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/04/2021) 80,680 Milioni di EUR
Gestore Threadneedle Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 1,05 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2021)

Categoria Pesi
Azioni 99,06 %
Liquidità 0,94 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 49,86 %
Salute e farmacia 16,96 %
Beni di consumo 12,35 %
Settore finanziario 9,68 %
Industrie e servizi vari 8,22 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,00 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 65,61 %
Giappone 6,86 %
Danimarca 3,35 %
Svizzera 3,28 %
Corea del Sud 3,07 %
Olanda 2,95 %
Francia 2,73 %
Hong Kong 2,68 %
Gran Bretagna 2,00 %
India 1,84 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 70,01 %
JPY - Yen giapponese 6,86 %
EUR - Euro 6,49 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 4,34 %
DKK - Corona danese 3,35 %
KRW - Won sudcoreano 3,07 %
CHF - Franco svizzero 2,23 %
INR - Rupia indiana 1,84 %
BRL - Real brasiliano 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MICROSOFT CORP ORD 7,65 %
AMAZON.COM INC ORD 6,80 %
ALPHABET INC ORD 5,88 %
ADOBE INC ORD 5,32 %
MASTERCARD INC ORD 5,28 %
INTUIT INC ORD 4,95 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC ORD 4,34 %
HOYA CORP ORD 3,08 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 2,99 %
PAYPAL HOLDINGS INC ORD 2,40 %

Performance in EUR (07/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,07 % -0,39 %
Rendimento a 3 mesi 2,93 % 3,75 %
Rendimento a 6 mesi 11,57 % 15,22 %
Rendimento a 1 anno 25,25 % 31,30 %
Rendimento annuo a 3 anni 19,23 % 11,01 %
Rendimento annuo a 5 anni 16,87 % 11,98 %
Rendimento annuo a 10 anni - 10,96 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,13 %
Volatilità del benchmark 13,51 %
Beta 0,87
Tracking error 1,64 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa 0,54 %
Indice di informazione 0,33
Indice di Sharpe 1,47
Indice di Treynor 20,68
Powered by Lipper