Threadneedle (Lux)-Global Select 1E

LU1864957136
3,895 EUR 13/10/2021
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
13,76 % Rendimento annuo a 5 anni
1,68 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1864957136
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/01/2019
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 89,990 Milioni di EUR
Gestore Threadneedle Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,68 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2021)

Categoria Pesi
Azioni 97,89 %
Liquidità 2,11 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 41,45 %
Beni di consumo 15,42 %
Industrie e servizi vari 11,75 %
Salute e farmacia 11,23 %
Settore finanziario 9,81 %
Servizi alle collettività 3,24 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,24 %
Telecomunicazioni 1,76 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 65,06 %
Giappone 4,99 %
Irlanda 4,40 %
Svizzera 4,23 %
Danimarca 3,26 %
Corea del Sud 3,21 %
Francia 3,03 %
Gran Bretagna 2,05 %
Hong Kong 1,41 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 71,66 %
EUR - Euro 6,99 %
JPY - Yen giapponese 4,99 %
DKK - Corona danese 3,26 %
KRW - Won sudcoreano 3,21 %
CHF - Franco svizzero 2,78 %
GBP - Sterlina inglese 2,05 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,41 %
INR - Rupia indiana 1,35 %
IDR - Rupia indonesiana 0,79 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ALPHABET INC CLASS A ORD 5,96 %
MICROSOFT CORP ORD 5,61 %
AMAZON.COM INC ORD 4,70 %
NVIDIA CORP ORD 2,98 %
FACEBOOK INC ORD 2,80 %
ADOBE INC ORD 2,54 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 2,39 %
MASTERCARD INC ORD 2,30 %
PAYPAL HOLDINGS INC ORD 2,06 %
USD CASH 2,06 %

Performance in EUR (13/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,26 % 1,15 %
Rendimento a 3 mesi -2,42 % 2,84 %
Rendimento a 6 mesi 4,79 % 8,27 %
Rendimento a 1 anno 17,45 % 27,39 %
Rendimento annuo a 3 anni 16,53 % 15,10 %
Rendimento annuo a 5 anni 13,76 % 12,14 %
Rendimento annuo a 10 anni 14,00 % 13,08 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,19 %
Volatilità del benchmark 13,58 %
Beta 0,95
Tracking error 1,32 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa 0,21 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 1,08
Indice di Treynor 14,99
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