Threadneedle (Lux)-Global Select 1U

LU1864957219
4,197 USD 26/02/2021
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
13,25 % Rendimento annuo a 5 anni
1,68 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1864957219
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/01/2019
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (26/02/2021) 263,730 Milioni di EUR
Gestore Threadneedle Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,68 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2021)

Categoria Pesi
Azioni 99,83 %
Liquidità 0,17 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 36,48 %
Beni di consumo 18,71 %
Salute e farmacia 13,55 %
Settore finanziario 11,96 %
Industrie e servizi vari 10,84 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,81 %
Servizi alle collettività 2,93 %
Telecomunicazioni 1,54 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 60,69 %
Giappone 5,26 %
Irlanda 4,27 %
Svizzera 4,16 %
Corea del Sud 3,76 %
Gran Bretagna 3,58 %
Francia 3,21 %
Danimarca 3,06 %
Cina 2,97 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 65,18 %
EUR - Euro 6,40 %
JPY - Yen giapponese 5,26 %
GBP - Sterlina inglese 5,20 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 4,42 %
KRW - Won sudcoreano 3,76 %
DKK - Corona danese 3,06 %
CHF - Franco svizzero 2,64 %
INR - Rupia indiana 1,49 %
IDR - Rupia indonesiana 0,84 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ALPHABET CL A ORD 4,89 %
Amazon Com ORD 4,75 %
Microsoft ORD 4,69 %
SAMSUNG ELECTR ORD 3,20 %
Mastercard Cl A ORD 2,38 %
FACEBOOK CL A ORD 2,34 %
COMCAST CL A ORD 2,21 %
HDFC BANK ORD 1,99 %
Visa Cl A ORD 1,92 %
ADIDAS N ORD 1,76 %

Performance in EUR (26/02/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,15 % 3,13 %
Rendimento a 3 mesi 3,73 % 7,81 %
Rendimento a 6 mesi 7,85 % 15,27 %
Rendimento a 1 anno 18,41 % 19,08 %
Rendimento annuo a 3 anni 12,56 % 10,85 %
Rendimento annuo a 5 anni 13,25 % 11,36 %
Rendimento annuo a 10 anni 11,28 % 10,42 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,05 %
Volatilità del benchmark 13,36 %
Beta 0,94
Tracking error 1,30 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa 0,21 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 1,03
Indice di Treynor 14,36
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