Threadneedle (Lux)-Global Select ZU

LU1864958027
12,75 USD 06/07/2020
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
9,81 % Rendimento annuo a 5 anni
1,05 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1864958027
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/01/2019
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/06/2020) 0,000 Milioni di EUR
Gestore Threadneedle Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 1,05 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2020)

Categoria Pesi
Azioni 97,59 %
Liquidità 2,41 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 34,53 %
Beni di consumo 18,53 %
Salute e farmacia 15,81 %
Settore finanziario 10,81 %
Industrie e servizi vari 8,97 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,75 %
Servizi alle collettività 3,12 %
Telecomunicazioni 1,07 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 64,39 %
Gran Bretagna 7,09 %
Cina 4,52 %
Giappone 4,27 %
Irlanda 4,05 %
Danimarca 3,15 %
Corea del Sud 2,11 %
Francia 1,69 %
India 1,61 %
Germania 1,59 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 71,09 %
GBP - Sterlina inglese 7,37 %
EUR - Euro 4,89 %
JPY - Yen giapponese 4,27 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 4,00 %
DKK - Corona danese 3,15 %
KRW - Won sudcoreano 2,11 %
INR - Rupia indiana 1,61 %
CAD - Dollaro canadese 0,59 %
CNY - Yuan cinese 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ALPHABET CL A ORD 5,10 %
Microsoft ORD 4,89 %
Amazon Com ORD 4,41 %
Visa Cl A ORD 2,57 %
Mastercard Cl A ORD 2,53 %
FACEBOOK CL A ORD 2,50 %
USD CASH 2,32 %
CENTENE ORD 2,13 %
COMCAST CL A ORD 2,11 %
SAMSUNG ELECTR ORD 2,11 %

Performance in EUR (06/07/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,98 % -0,12 %
Rendimento a 3 mesi 16,21 % 14,88 %
Rendimento a 6 mesi 0,46 % -6,55 %
Rendimento a 1 anno 10,35 % 1,11 %
Rendimento annuo a 3 anni 12,59 % 6,29 %
Rendimento annuo a 5 anni 9,81 % 5,96 %
Rendimento annuo a 10 anni 12,60 % 10,07 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,17 %
Volatilità del benchmark 14,33 %
Beta 1,01
Tracking error 1,46 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa 0,29 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,64
Indice di Treynor 9,65
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