Threadneedle (Lux)-Global Select ZU

LU1864958027
15,39 USD 22/01/2021
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
14,33 % Rendimento annuo a 5 anni
1,05 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1864958027
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/01/2019
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/12/2020) 0,000 Milioni di EUR
Gestore Threadneedle Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 1,05 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2020)

Categoria Pesi
Azioni 98,75 %
Liquidità 1,25 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 34,95 %
Beni di consumo 18,38 %
Salute e farmacia 14,75 %
Settore finanziario 12,28 %
Industrie e servizi vari 10,00 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,85 %
Servizi alle collettività 2,92 %
Telecomunicazioni 1,62 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 61,18 %
Giappone 4,43 %
Irlanda 4,18 %
Svizzera 4,13 %
Corea del Sud 3,91 %
Gran Bretagna 3,60 %
Francia 3,23 %
Danimarca 3,13 %
Cina 2,72 %
India 1,99 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 65,51 %
EUR - Euro 6,68 %
GBP - Sterlina inglese 5,19 %
JPY - Yen giapponese 4,43 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 4,17 %
KRW - Won sudcoreano 3,91 %
DKK - Corona danese 3,13 %
CHF - Franco svizzero 2,67 %
INR - Rupia indiana 1,99 %
IDR - Rupia indonesiana 0,82 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ALPHABET CL A ORD 5,17 %
Amazon Com ORD 4,84 %
Microsoft ORD 4,72 %
SAMSUNG ELECTR ORD 2,71 %
FACEBOOK CL A ORD 2,53 %
USD CASH 2,42 %
Mastercard Cl A ORD 2,34 %
COMCAST CL A ORD 2,20 %
HDFC BANK ORD 2,08 %
Visa Cl A ORD 2,00 %

Performance in EUR (22/01/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 5,26 % 5,21 %
Rendimento a 3 mesi 8,32 % 13,02 %
Rendimento a 6 mesi 13,93 % 18,32 %
Rendimento a 1 anno 9,79 % 7,00 %
Rendimento annuo a 3 anni 12,50 % 8,97 %
Rendimento annuo a 5 anni 14,33 % 11,85 %
Rendimento annuo a 10 anni 12,26 % 10,32 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,89 %
Volatilità del benchmark 13,69 %
Beta 0,97
Tracking error 1,45 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa 0,22 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,85
Indice di Treynor 12,24
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