Threadneedle (Lux)-Global Select ZU

LU1864958027
16,88 USD 21/07/2021
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
14,71 % Rendimento annuo a 5 anni
1,05 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1864958027
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/01/2019
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/06/2021) 0,000 Milioni di EUR
Gestore Threadneedle Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 1,05 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2021)

Categoria Pesi
Azioni 98,56 %
Liquidità 1,44 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 40,75 %
Beni di consumo 17,75 %
Settore finanziario 11,20 %
Industrie e servizi vari 10,99 %
Salute e farmacia 10,64 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,13 %
Servizi alle collettività 2,16 %
Telecomunicazioni 1,93 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 64,33 %
Giappone 4,81 %
Irlanda 4,26 %
Svizzera 3,87 %
Francia 3,50 %
Corea del Sud 3,46 %
Danimarca 3,01 %
Gran Bretagna 2,82 %
Cina 2,29 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 69,15 %
EUR - Euro 7,50 %
JPY - Yen giapponese 4,81 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 3,63 %
KRW - Won sudcoreano 3,46 %
DKK - Corona danese 3,01 %
GBP - Sterlina inglese 2,82 %
CHF - Franco svizzero 2,52 %
INR - Rupia indiana 0,86 %
IDR - Rupia indonesiana 0,80 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ALPHABET INC ORD 5,16 %
MICROSOFT CORP ORD 4,84 %
AMAZON.COM INC ORD 4,39 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 2,73 %
NVIDIA CORP ORD 2,70 %
FACEBOOK INC ORD 2,55 %
ADOBE INC ORD 2,29 %
MASTERCARD INC ORD 2,21 %
BLACKROCK ICS USD LIQ PREMIER DIST 2,06 %
T-MOBILE US INC ORD 1,90 %

Performance in EUR (21/07/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,49 % 1,44 %
Rendimento a 3 mesi 6,86 % 5,04 %
Rendimento a 6 mesi 13,20 % 11,30 %
Rendimento a 1 anno 26,43 % 29,02 %
Rendimento annuo a 3 anni 15,76 % 12,51 %
Rendimento annuo a 5 anni 14,71 % 11,47 %
Rendimento annuo a 10 anni 13,45 % 11,55 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,07 %
Volatilità del benchmark 13,56 %
Beta 0,94
Tracking error 1,23 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa 0,32 %
Indice di informazione 0,26
Indice di Sharpe 1,24
Indice di Treynor 17,27
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