Threadneedle (Lux)-Global Smaller Companies AE

LU0570870567
48,14 EUR 04/05/2021
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
19,59 % Rendimento annuo a 5 anni
1,80 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0570870567
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/03/2011
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/04/2021) 559,610 Milioni di EUR
Gestore Threadneedle Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,80 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2021)

Categoria Pesi
Azioni 98,38 %
Liquidità 1,62 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 26,72 %
Alta tecnologia 24,59 %
Beni di consumo 22,50 %
Salute e farmacia 11,88 %
Settore finanziario 8,38 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,32 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 53,12 %
Giappone 13,36 %
Gran Bretagna 8,30 %
Svizzera 6,37 %
Germania 6,36 %
Francia 3,31 %
Canada 2,79 %
Olanda 1,09 %
Italia 1,07 %
Spagna 1,06 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 53,12 %
JPY - Yen giapponese 13,36 %
EUR - Euro 13,26 %
GBP - Sterlina inglese 8,30 %
CHF - Franco svizzero 6,37 %
CAD - Dollaro canadese 2,79 %
DKK - Corona danese 0,87 %
SEK - Corona svedese 0,85 %
INR - Rupia indiana 0,56 %
ISK - Corona islandese 0,52 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 3,85 %
RITCHIE BROS AUCTIONEERS ORD 2,05 %
ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS ORD 1,92 %
SQUARE ENIX HLDG ORD 1,77 %
CLARIVATE ORD 1,72 %
BLACKLINE ORD 1,70 %
CHRLS RIVER LABS ORD 1,70 %
ALTAIR ENGINEERING CL A ORD 1,67 %
NIHON M&A CENTER ORD 1,65 %
ASPEN TECHNOLOGY ORD 1,63 %

Performance in EUR (04/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,41 % -0,01 %
Rendimento a 3 mesi -0,93 % 4,30 %
Rendimento a 6 mesi 13,61 % 17,61 %
Rendimento a 1 anno 48,14 % 34,01 %
Rendimento annuo a 3 anni 20,23 % 11,76 %
Rendimento annuo a 5 anni 19,59 % 12,28 %
Rendimento annuo a 10 anni - 11,25 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,00 %
Volatilità del benchmark 13,51 %
Beta 1,06
Tracking error 1,76 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa 0,48 %
Indice di informazione 0,27
Indice di Sharpe 1,32
Indice di Treynor 18,74
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