Threadneedle (Lux)-Global Smaller Companies AE

LU0570870567
48,57 EUR 18/01/2022
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
16,57 % Rendimento annuo a 5 anni
1,80 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0570870567
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/03/2011
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/12/2021) 822,910 Milioni di EUR
Gestore Threadneedle Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,80 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2021)

Categoria Pesi
Azioni 98,44 %
Liquidità 1,56 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 26,85 %
Alta tecnologia 26,70 %
Beni di consumo 20,98 %
Settore finanziario 9,90 %
Salute e farmacia 9,37 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,82 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 55,39 %
Giappone 11,56 %
Gran Bretagna 8,13 %
Svizzera 5,96 %
Canada 4,48 %
Germania 3,77 %
Svezia 2,52 %
Italia 2,44 %
Francia 2,28 %
Spagna 1,02 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 57,02 %
JPY - Yen giapponese 10,64 %
GBP - Sterlina inglese 9,20 %
EUR - Euro 8,36 %
CHF - Franco svizzero 6,34 %
CAD - Dollaro canadese 4,32 %
SEK - Corona svedese 2,47 %
DKK - Corona danese 1,22 %
ISK - Corona islandese 0,43 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 3,44 %
SIMPSON MANUFACTURING CO INC ORD 2,05 %
CARGOJET INC ORD 2,00 %
LIVE OAK BANCSHARES INC ORD 1,91 %
ENVESTNET INC ORD 1,81 %
WILLSCOT MOBILE MINI HOLDINGS CORP ORD 1,78 %
RITCHIE BROS AUCTIONEERS INC ORD 1,77 %
WORKIVA INC ORD 1,76 %
ARMSTRONG WORLD INDUSTRIES INC ORD 1,74 %
MSA SAFETY INC ORD 1,72 %

Performance in EUR (18/01/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -9,42 % -1,04 %
Rendimento a 3 mesi -10,96 % 0,64 %
Rendimento a 6 mesi -0,56 % 7,16 %
Rendimento a 1 anno 3,40 % 17,19 %
Rendimento annuo a 3 anni 20,59 % 15,38 %
Rendimento annuo a 5 anni 16,57 % 10,87 %
Rendimento annuo a 10 anni - 11,99 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,09 %
Volatilità del benchmark 13,66 %
Beta 1,05
Tracking error 1,80 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa 0,53 %
Indice di informazione 0,29
Indice di Sharpe 1,34
Indice di Treynor 19,29