Threadneedle (Lux)-Global Smaller Companies AEP

LU1854166821
15,88 EUR 16/06/2021
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,80 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1854166821
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/07/2018
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/05/2021) 167,320 Milioni di EUR
Gestore Threadneedle Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,80 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo
Importo dell'ultimo dividendo 0,09 EUR
Data dell'ultimo dividendo 24/03/2021

Principali poste di portafoglio (31/05/2021)

Categoria Pesi
Azioni 98,70 %
Liquidità 1,22 %
Obbligazioni 0,08 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 26,72 %
Beni di consumo 23,79 %
Alta tecnologia 22,70 %
Salute e farmacia 11,83 %
Settore finanziario 7,35 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,83 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 53,15 %
Giappone 11,91 %
Gran Bretagna 8,97 %
Germania 6,69 %
Svizzera 6,39 %
Francia 3,40 %
Canada 2,89 %
Spagna 1,20 %
Olanda 1,07 %
Italia 1,07 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 53,09 %
EUR - Euro 14,55 %
JPY - Yen giapponese 11,45 %
GBP - Sterlina inglese 7,62 %
CHF - Franco svizzero 6,97 %
CAD - Dollaro canadese 2,85 %
SEK - Corona svedese 1,27 %
DKK - Corona danese 0,91 %
INR - Rupia indiana 0,56 %
ISK - Corona islandese 0,53 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 3,85 %
RITCHIE BROS AUCTIONEERS ORD 2,05 %
ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS ORD 1,92 %
SQUARE ENIX HLDG ORD 1,77 %
CLARIVATE ORD 1,72 %
CHRLS RIVER LABS ORD 1,70 %
BLACKLINE ORD 1,70 %
ALTAIR ENGINEERING CL A ORD 1,67 %
NIHON M&A CENTER ORD 1,65 %
ASPEN TECHNOLOGY ORD 1,63 %

Performance in EUR (16/06/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,36 % 4,19 %
Rendimento a 3 mesi 1,37 % 4,82 %
Rendimento a 6 mesi 8,60 % 14,49 %
Rendimento a 1 anno 34,04 % 28,97 %
Rendimento annuo a 3 anni - 11,36 %
Rendimento annuo a 5 anni - 12,64 %
Rendimento annuo a 10 anni - 11,88 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 13,50 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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