Threadneedle (Lux)-Global Smaller Companies AEP

LU1854166821
12,09 EUR 10/07/2020
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,80 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1854166821
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/07/2018
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/06/2020) 46,720 Milioni di EUR
Gestore Threadneedle Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,80 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo
Importo dell'ultimo dividendo 0,13 EUR
Data dell'ultimo dividendo 25/03/2020

Principali poste di portafoglio (31/05/2020)

Categoria Pesi
Azioni 97,72 %
Liquidità 2,28 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 26,01 %
Industrie e servizi vari 25,49 %
Beni di consumo 20,58 %
Salute e farmacia 11,36 %
Settore finanziario 7,36 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,97 %
Telecomunicazioni 0,88 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 47,48 %
Giappone 9,20 %
Germania 9,00 %
Gran Bretagna 8,75 %
Svizzera 5,76 %
Italia 4,43 %
Francia 3,46 %
Canada 3,18 %
Lussemburgo 2,86 %
Olanda 2,23 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 48,86 %
EUR - Euro 21,96 %
JPY - Yen giapponese 9,20 %
GBP - Sterlina inglese 7,37 %
CHF - Franco svizzero 5,76 %
CAD - Dollaro canadese 3,18 %
DKK - Corona danese 1,10 %
INR - Rupia indiana 0,99 %
SEK - Corona svedese 0,88 %
ISK - Corona islandese 0,71 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 2,26 %
CHRLS RIVER LABS ORD 2,20 %
CARDLYTICS ORD 2,16 %
PTC ORD 1,99 %
SITEONE LANDSCAPE SUPPLY ORD 1,91 %
NEMETSCHEK ORD 1,88 %
TRIMBLE ORD 1,83 %
EUROFINS ORD 1,82 %
ALTAIR ENGINEERING CL A ORD 1,81 %
RITCHIE BROS AUCTIONEERS ORD 1,75 %

Performance in EUR (10/07/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,90 % 0,49 %
Rendimento a 3 mesi 19,35 % 11,88 %
Rendimento a 6 mesi 0,91 % -7,19 %
Rendimento a 1 anno 14,50 % 2,10 %
Rendimento annuo a 3 anni - 6,31 %
Rendimento annuo a 5 anni - 6,28 %
Rendimento annuo a 10 anni - 9,91 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 14,33 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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