Threadneedle (Lux)-Global Smaller Companies DE

LU0570871375
28,82 EUR 10/08/2020
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
10,79 % Rendimento annuo a 5 anni
2,30 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0570871375
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/03/2011
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/07/2020) 21,740 Milioni di EUR
Gestore Threadneedle Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi annui (TER) 2,30 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2020)

Categoria Pesi
Azioni 95,39 %
Liquidità 4,61 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 27,07 %
Alta tecnologia 26,12 %
Beni di consumo 19,13 %
Salute e farmacia 11,21 %
Settore finanziario 7,21 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,82 %
Telecomunicazioni 0,82 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 45,61 %
Giappone 11,88 %
Gran Bretagna 9,09 %
Germania 8,55 %
Svizzera 5,54 %
Italia 4,45 %
Francia 3,50 %
Canada 3,11 %
Olanda 2,39 %
Lussemburgo 2,28 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 47,22 %
EUR - Euro 21,52 %
JPY - Yen giapponese 11,88 %
GBP - Sterlina inglese 7,48 %
CHF - Franco svizzero 5,54 %
CAD - Dollaro canadese 3,11 %
DKK - Corona danese 1,04 %
SEK - Corona svedese 0,90 %
ISK - Corona islandese 0,69 %
INR - Rupia indiana 0,64 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 4,13 %
CHRLS RIVER LABS ORD 2,05 %
PTC ORD 1,95 %
TRIMBLE ORD 1,95 %
NIHON M&A CENTER ORD 1,82 %
SITEONE LANDSCAPE SUPPLY ORD 1,80 %
ALTAIR ENGINEERING CL A ORD 1,78 %
GERRESHEIMER ORD 1,73 %
ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS ORD 1,71 %
VAT GROUP ORD 1,70 %

Performance in EUR (10/08/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,27 % 0,20 %
Rendimento a 3 mesi 11,60 % 6,32 %
Rendimento a 6 mesi 1,05 % -9,39 %
Rendimento a 1 anno 18,45 % 5,31 %
Rendimento annuo a 3 anni 15,62 % 7,01 %
Rendimento annuo a 5 anni 10,79 % 6,07 %
Rendimento annuo a 10 anni - 9,88 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,84 %
Volatilità del benchmark 14,32 %
Beta 1,06
Tracking error 1,76 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa 0,33 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,64
Indice di Treynor 9,65
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