Threadneedle (Lux)-Global Smaller Companies DE

LU0570871375
35,87 EUR 12/01/2021
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
18,65 % Rendimento annuo a 5 anni
1,80 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0570871375
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/03/2011
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/12/2020) 36,310 Milioni di EUR
Gestore Threadneedle Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi annui (TER) 1,80 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/11/2020)

Categoria Pesi
Azioni 97,51 %
Liquidità 2,49 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 29,19 %
Industrie e servizi vari 26,32 %
Beni di consumo 18,99 %
Salute e farmacia 11,69 %
Settore finanziario 6,40 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,10 %
Telecomunicazioni 0,83 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 49,31 %
Giappone 14,25 %
Gran Bretagna 8,20 %
Germania 7,62 %
Svizzera 4,91 %
Canada 3,75 %
Italia 3,66 %
Francia 2,98 %
Olanda 1,72 %
Danimarca 1,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 49,31 %
EUR - Euro 17,19 %
JPY - Yen giapponese 14,25 %
GBP - Sterlina inglese 8,20 %
CHF - Franco svizzero 4,91 %
CAD - Dollaro canadese 3,71 %
DKK - Corona danese 1,00 %
ISK - Corona islandese 0,51 %
INR - Rupia indiana 0,51 %
SEK - Corona svedese 0,42 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 3,85 %
RITCHIE BROS AUCTIONEERS ORD 2,05 %
ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS ORD 1,92 %
SQUARE ENIX HLDG ORD 1,77 %
CLARIVATE ORD 1,72 %
CHRLS RIVER LABS ORD 1,70 %
BLACKLINE ORD 1,70 %
ALTAIR ENGINEERING CL A ORD 1,67 %
NIHON M&A CENTER ORD 1,65 %
ASPEN TECHNOLOGY ORD 1,63 %

Performance in EUR (12/01/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 7,56 % 4,77 %
Rendimento a 3 mesi 12,37 % 9,72 %
Rendimento a 6 mesi 30,18 % 16,01 %
Rendimento a 1 anno 28,88 % 6,77 %
Rendimento annuo a 3 anni 19,50 % 8,51 %
Rendimento annuo a 5 anni 18,65 % 11,25 %
Rendimento annuo a 10 anni - 9,91 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,56 %
Volatilità del benchmark 13,69 %
Beta 1,07
Tracking error 1,73 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa 0,45 %
Indice di informazione 0,26
Indice di Sharpe 1,04
Indice di Treynor 15,19
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