Threadneedle (Lux)-Global Smaller Companies DE

LU0570871375
36,80 EUR 22/02/2021
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
19,59 % Rendimento annuo a 5 anni
2,30 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0570871375
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/03/2011
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/01/2021) 39,350 Milioni di EUR
Gestore Threadneedle Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi annui (TER) 2,30 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2021)

Categoria Pesi
Azioni 95,82 %
Liquidità 4,18 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 26,91 %
Industrie e servizi vari 24,69 %
Beni di consumo 21,81 %
Salute e farmacia 12,33 %
Settore finanziario 6,31 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,76 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 52,22 %
Giappone 13,38 %
Gran Bretagna 8,24 %
Germania 6,56 %
Svizzera 5,72 %
Canada 2,89 %
Francia 2,75 %
Olanda 2,35 %
Italia 1,90 %
Danimarca 0,90 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 52,22 %
EUR - Euro 14,81 %
JPY - Yen giapponese 13,38 %
GBP - Sterlina inglese 8,24 %
CHF - Franco svizzero 5,72 %
CAD - Dollaro canadese 2,89 %
DKK - Corona danese 0,90 %
SEK - Corona svedese 0,80 %
INR - Rupia indiana 0,55 %
ISK - Corona islandese 0,49 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 3,85 %
RITCHIE BROS AUCTIONEERS ORD 2,05 %
ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS ORD 1,92 %
SQUARE ENIX HLDG ORD 1,77 %
CLARIVATE ORD 1,72 %
BLACKLINE ORD 1,70 %
CHRLS RIVER LABS ORD 1,70 %
ALTAIR ENGINEERING CL A ORD 1,67 %
NIHON M&A CENTER ORD 1,65 %
ASPEN TECHNOLOGY ORD 1,63 %

Performance in EUR (22/02/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,22 % 1,51 %
Rendimento a 3 mesi 12,09 % 7,83 %
Rendimento a 6 mesi 25,05 % 16,48 %
Rendimento a 1 anno 29,07 % 6,87 %
Rendimento annuo a 3 anni 20,83 % 10,32 %
Rendimento annuo a 5 anni 19,59 % 12,08 %
Rendimento annuo a 10 anni - 10,46 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,02 %
Volatilità del benchmark 13,37 %
Beta 1,05
Tracking error 1,71 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa 0,48 %
Indice di informazione 0,28
Indice di Sharpe 1,20
Indice di Treynor 17,14
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