Threadneedle (Lux)-Global Smaller Companies DE USD

LU0757428940
45,11 USD 21/07/2021
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
18,49 % Rendimento annuo a 5 anni
2,30 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0757428940
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/08/2012
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo -
Gestore Threadneedle Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi annui (TER) 2,30 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2021)

Categoria Pesi
Azioni 99,03 %
Liquidità 0,97 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 27,51 %
Alta tecnologia 24,76 %
Beni di consumo 23,89 %
Salute e farmacia 10,61 %
Settore finanziario 6,97 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,30 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 53,46 %
Giappone 9,87 %
Gran Bretagna 8,23 %
Svizzera 7,06 %
Germania 5,52 %
Canada 4,15 %
Francia 3,25 %
Svezia 1,90 %
Italia 1,55 %
Spagna 1,36 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 54,89 %
EUR - Euro 13,27 %
JPY - Yen giapponese 9,87 %
GBP - Sterlina inglese 7,28 %
CHF - Franco svizzero 7,06 %
CAD - Dollaro canadese 4,15 %
SEK - Corona svedese 1,90 %
DKK - Corona danese 0,82 %
ISK - Corona islandese 0,49 %
INR - Rupia indiana 0,27 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 3,85 %
RITCHIE BROS AUCTIONEERS ORD 2,05 %
ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS ORD 1,92 %
SQUARE ENIX HLDG ORD 1,77 %
CLARIVATE ORD 1,72 %
BLACKLINE ORD 1,70 %
CHRLS RIVER LABS ORD 1,70 %
ALTAIR ENGINEERING CL A ORD 1,67 %
NIHON M&A CENTER ORD 1,65 %
ASPEN TECHNOLOGY ORD 1,63 %

Performance in EUR (21/07/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,35 % 1,44 %
Rendimento a 3 mesi 2,86 % 5,04 %
Rendimento a 6 mesi 6,25 % 11,30 %
Rendimento a 1 anno 36,09 % 29,02 %
Rendimento annuo a 3 anni 18,10 % 12,51 %
Rendimento annuo a 5 anni 18,49 % 11,47 %
Rendimento annuo a 10 anni - 11,55 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,94 %
Volatilità del benchmark 13,56 %
Beta 1,05
Tracking error 1,74 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa 0,43 %
Indice di informazione 0,25
Indice di Sharpe 1,30
Indice di Treynor 18,49
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