Threadneedle (Lux)-Pan Europ Small Cap Opp AE

LU0282719219
62,54 EUR 15/09/2021
Azioni - Europa PMI Politica d'investimento
15,52 % Rendimento annuo a 5 anni
1,85 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0282719219
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/01/2007
Politica d'investimento Azioni - Europa PMI
Dimensioni del fondo (31/08/2021) 457,750 Milioni di EUR
Gestore Threadneedle Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,85 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2021)

Categoria Pesi
Azioni 98,44 %
Liquidità 0,95 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 24,35 %
Beni di consumo 22,40 %
Alta tecnologia 15,97 %
Salute e farmacia 15,31 %
Settore finanziario 11,53 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 8,17 %
Telecomunicazioni 0,59 %
Servizi alle collettività 0,00 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 30,13 %
Germania 13,43 %
Svezia 12,11 %
Svizzera 10,56 %
Francia 7,78 %
Italia 3,85 %
Finlandia 3,64 %
Spagna 3,07 %
Belgio 2,69 %
Lussemburgo 2,25 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 40,57 %
GBP - Sterlina inglese 33,59 %
SEK - Corona svedese 12,19 %
CHF - Franco svizzero 10,32 %
DKK - Corona danese 1,49 %
ISK - Corona islandese 1,29 %
NOK - Corona norvegese 0,55 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
STILLFRONT GROUP ORD 2,59 %
GENUS ORD 2,14 %
COMPUGROUP MEDICAL N ORD 2,08 %
SIG COMBIBLOC GROUP ORD 2,07 %
IMCD GROUP ORD 2,06 %
SIMCORP ORD 1,92 %
VAT GROUP ORD 1,91 %
EUR CASH 1,87 %
CTS EVENTIM ORD 1,79 %
DIASORIN ORD 1,78 %

Performance in EUR (15/09/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,90 % -0,18 %
Rendimento a 3 mesi 7,76 % 4,26 %
Rendimento a 6 mesi 14,83 % 11,58 %
Rendimento a 1 anno 36,90 % 40,93 %
Rendimento annuo a 3 anni 15,77 % 12,07 %
Rendimento annuo a 5 anni 15,52 % 12,35 %
Rendimento annuo a 10 anni 16,40 % 14,55 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,99 %
Volatilità del benchmark 18,44 %
Beta 0,85
Tracking error 1,45 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa 0,37 %
Indice di informazione 0,25
Indice di Sharpe 1,00
Indice di Treynor 18,89
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