Threadneedle (Lux)-Pan Europ Small Cap Opp AE

LU0282719219
55,04 EUR 11/05/2021
Azioni - Europa PMI Politica d'investimento
13,41 % Rendimento annuo a 5 anni
1,85 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0282719219
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/01/2007
Politica d'investimento Azioni - Europa PMI
Dimensioni del fondo (30/04/2021) 418,050 Milioni di EUR
Gestore Threadneedle Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,85 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2021)

Categoria Pesi
Azioni 99,22 %
Liquidità -0,03 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 24,62 %
Beni di consumo 20,78 %
Salute e farmacia 15,53 %
Alta tecnologia 14,58 %
Settore finanziario 13,34 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 9,74 %
Telecomunicazioni 0,63 %
Servizi alle collettività 0,00 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 29,28 %
Germania 13,88 %
Svezia 12,32 %
Svizzera 9,80 %
Francia 7,74 %
Finlandia 3,99 %
Italia 3,89 %
Belgio 3,56 %
Spagna 2,92 %
Lussemburgo 2,70 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 42,81 %
GBP - Sterlina inglese 31,76 %
SEK - Corona svedese 12,32 %
CHF - Franco svizzero 9,80 %
DKK - Corona danese 1,52 %
ISK - Corona islandese 1,31 %
NOK - Corona norvegese 0,48 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
STILLFRONT GROUP ORD 2,59 %
GENUS ORD 2,14 %
COMPUGROUP MEDICAL N ORD 2,08 %
SIG COMBIBLOC GROUP ORD 2,07 %
IMCD GROUP ORD 2,06 %
SIMCORP ORD 1,92 %
VAT GROUP ORD 1,91 %
EUR CASH 1,87 %
CTS EVENTIM ORD 1,79 %
DIASORIN ORD 1,78 %

Performance in EUR (11/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,48 % -0,15 %
Rendimento a 3 mesi -1,66 % 6,02 %
Rendimento a 6 mesi 15,25 % 23,10 %
Rendimento a 1 anno 37,83 % 51,93 %
Rendimento annuo a 3 anni 11,22 % 8,08 %
Rendimento annuo a 5 anni 13,41 % 11,06 %
Rendimento annuo a 10 anni 13,22 % 11,23 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,46 %
Volatilità del benchmark 19,13 %
Beta 0,84
Tracking error 1,44 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa 0,36 %
Indice di informazione 0,25
Indice di Sharpe 0,88
Indice di Treynor 17,17
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