Threadneedle (Lux)-Pan Europ Small Cap Opp DE USD

LU0757432629
63,72 USD 20/10/2021
Azioni - Europa PMI Politica d'investimento
13,86 % Rendimento annuo a 5 anni
2,75 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0757432629
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/07/2012
Politica d'investimento Azioni - Europa PMI
Dimensioni del fondo -
Gestore Threadneedle Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 2,40 %
Costi annui (TER) 2,75 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2021)

Categoria Pesi
Azioni 98,46 %
Liquidità 0,89 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 22,63 %
Beni di consumo 22,11 %
Alta tecnologia 17,56 %
Salute e farmacia 14,90 %
Settore finanziario 12,07 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 8,19 %
Telecomunicazioni 0,52 %
Servizi alle collettività 0,00 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 30,76 %
Germania 13,49 %
Svezia 12,15 %
Svizzera 10,24 %
Francia 7,16 %
Italia 4,08 %
Finlandia 3,25 %
Belgio 3,17 %
Spagna 3,04 %
Irlanda 2,13 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 40,13 %
GBP - Sterlina inglese 34,36 %
SEK - Corona svedese 12,15 %
CHF - Franco svizzero 10,24 %
DKK - Corona danese 1,39 %
ISK - Corona islandese 1,24 %
NOK - Corona norvegese 0,48 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FLUIDRA SA ORD 2,67 %
CVS GROUP PLC ORD 2,63 %
SIG COMBIBLOC GROUP AG ORD 2,43 %
GENUS PLC ORD 2,28 %
MIPS AB ORD 2,20 %
HOWDEN JOINERY GROUP PLC ORD 2,10 %
CTS EVENTIM AG & CO KGAA ORD 2,02 %
KORIAN SA ORD 1,99 %
JOHNSON SERVICE GROUP PLC ORD 1,93 %
CANCOM SE ORD 1,91 %

Performance in EUR (20/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,88 % 1,90 %
Rendimento a 3 mesi 4,24 % 5,26 %
Rendimento a 6 mesi 8,17 % 9,36 %
Rendimento a 1 anno 29,52 % 42,21 %
Rendimento annuo a 3 anni 17,57 % 15,29 %
Rendimento annuo a 5 anni 13,86 % 12,22 %
Rendimento annuo a 10 anni - 14,63 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,25 %
Volatilità del benchmark 18,61 %
Beta 0,85
Tracking error 1,47 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa 0,28 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,84
Indice di Treynor 16,09
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