Threadneedle (Lux)-Pan Europ Small Cap Opp DE USD

LU0757432629
63,31 USD 16/06/2021
Azioni - Europa PMI Politica d'investimento
14,21 % Rendimento annuo a 5 anni
2,75 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0757432629
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/07/2012
Politica d'investimento Azioni - Europa PMI
Dimensioni del fondo -
Gestore Threadneedle Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 2,40 %
Costi annui (TER) 2,75 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2021)

Categoria Pesi
Azioni 98,56 %
Liquidità 0,52 %
Obbligazioni 0,17 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 23,63 %
Beni di consumo 21,34 %
Salute e farmacia 15,30 %
Alta tecnologia 15,29 %
Settore finanziario 11,79 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 9,30 %
Telecomunicazioni 0,60 %
Servizi alle collettività 0,00 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 28,37 %
Germania 13,84 %
Svezia 12,72 %
Svizzera 9,06 %
Francia 7,85 %
Finlandia 4,23 %
Italia 3,79 %
Spagna 3,08 %
Belgio 2,80 %
Lussemburgo 2,49 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 42,95 %
GBP - Sterlina inglese 31,56 %
SEK - Corona svedese 12,89 %
CHF - Franco svizzero 9,60 %
DKK - Corona danese 1,49 %
ISK - Corona islandese 1,25 %
USD - Dollaro americano 0,03 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
STILLFRONT GROUP ORD 2,59 %
GENUS ORD 2,14 %
COMPUGROUP MEDICAL N ORD 2,08 %
SIG COMBIBLOC GROUP ORD 2,07 %
IMCD GROUP ORD 2,06 %
SIMCORP ORD 1,92 %
VAT GROUP ORD 1,91 %
EUR CASH 1,87 %
CTS EVENTIM ORD 1,79 %
DIASORIN ORD 1,78 %

Performance in EUR (16/06/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 6,21 % 2,88 %
Rendimento a 3 mesi 8,96 % 7,41 %
Rendimento a 6 mesi 17,07 % 19,27 %
Rendimento a 1 anno 36,99 % 41,86 %
Rendimento annuo a 3 anni 11,82 % 9,18 %
Rendimento annuo a 5 anni 14,21 % 12,29 %
Rendimento annuo a 10 anni - 12,25 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,38 %
Volatilità del benchmark 19,08 %
Beta 0,84
Tracking error 1,44 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa 0,26 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,78
Indice di Treynor 15,14
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