Threadneedle (Lux)-Pan European Eq Dividend 1EP

LU1829335030
1,06 EUR 25/01/2021
Azioni - Europa Politica d'investimento
3,97 % Rendimento annuo a 5 anni
1,70 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1829335030
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/10/2018
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (31/12/2020) 12,050 Milioni di EUR
Gestore Threadneedle Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,70 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Marzo,Settembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,02 EUR
Data dell'ultimo dividendo 24/09/2020

Principali poste di portafoglio (31/12/2020)

Categoria Pesi
Azioni 99,25 %
Liquidità 0,75 %
Settore Pesi
Settore finanziario 24,89 %
Industrie e servizi vari 16,32 %
Beni di consumo 13,15 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 12,84 %
Salute e farmacia 12,71 %
Servizi alle collettività 9,54 %
Alta tecnologia 5,16 %
Telecomunicazioni 4,66 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 20,30 %
Francia 20,02 %
Italia 10,41 %
Germania 9,48 %
Svezia 7,65 %
Svizzera 7,10 %
Olanda 6,29 %
Spagna 4,66 %
Irlanda 4,05 %
Belgio 3,38 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 58,18 %
GBP - Sterlina inglese 22,47 %
SEK - Corona svedese 7,65 %
CHF - Franco svizzero 7,10 %
DKK - Corona danese 2,72 %
USD - Dollaro americano 1,88 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
AXA ORD 3,61 %
ASM INTL ORD 3,53 %
DWS GROUP ORD 3,28 %
PHILIPS KON ORD 3,05 %
ENEL ORD 2,81 %
ST.JAMES'S PLACE ORD 2,75 %
BRENNTAG N ORD 2,69 %
SANDVIK ORD 2,63 %
INWIT ORD 2,63 %
NESTE ORD 2,56 %

Performance in EUR (25/01/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,67 % 3,07 %
Rendimento a 3 mesi 17,50 % 16,37 %
Rendimento a 6 mesi 14,59 % 14,06 %
Rendimento a 1 anno 0,80 % -0,61 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,39 % 4,03 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,97 % 8,07 %
Rendimento annuo a 10 anni 7,24 % 6,96 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,62 %
Volatilità del benchmark 15,12 %
Beta 1,03
Tracking error 1,06 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,32 %
Indice di informazione -0,30
Indice di Sharpe 0,16
Indice di Treynor 2,44
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