Threadneedle (Lux)-Pan European Eq Dividend 1EP

LU1829335030
1,157 EUR 21/07/2021
Azioni - Europa Politica d'investimento
5,65 % Rendimento annuo a 5 anni
1,70 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1829335030
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/10/2018
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (30/06/2021) 13,060 Milioni di EUR
Gestore Threadneedle Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,70 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Marzo,Settembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,01 EUR
Data dell'ultimo dividendo 25/03/2021

Principali poste di portafoglio (30/06/2021)

Categoria Pesi
Azioni 99,02 %
Liquidità 0,98 %
Settore Pesi
Settore finanziario 26,37 %
Industrie e servizi vari 15,61 %
Beni di consumo 11,62 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 11,58 %
Salute e farmacia 10,95 %
Servizi alle collettività 8,28 %
Telecomunicazioni 4,96 %
Alta tecnologia 4,95 %
Paesi Pesi
Francia 20,50 %
Gran Bretagna 20,16 %
Germania 14,45 %
Olanda 8,22 %
Italia 6,61 %
Belgio 5,45 %
Svezia 5,24 %
Spagna 4,57 %
Danimarca 3,73 %
Irlanda 3,65 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 64,46 %
GBP - Sterlina inglese 20,16 %
SEK - Corona svedese 5,24 %
DKK - Corona danese 3,73 %
CHF - Franco svizzero 2,22 %
USD - Dollaro americano 1,39 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TRYG A/S ORD 3,94 %
AXA SA ORD 3,63 %
DWS GROUP GMBH & CO KGAA ORD 3,32 %
VODAFONE GROUP PLC ORD 3,00 %
3I GROUP PLC 2,99 %
ST. JAMES'S PLACE PLC ORD 2,92 %
KONINKLIJKE PHILIPS NV ORD 2,89 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 2,69 %
BRENNTAG SE ORD 2,65 %
NEXITY SA ORD 2,63 %

Performance in EUR (21/07/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,64 % 0,10 %
Rendimento a 3 mesi 1,55 % 4,51 %
Rendimento a 6 mesi 9,55 % 13,30 %
Rendimento a 1 anno 24,46 % 27,69 %
Rendimento annuo a 3 anni 6,80 % 9,49 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,65 % 10,10 %
Rendimento annuo a 10 anni 8,16 % 8,59 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,32 %
Volatilità del benchmark 14,81 %
Beta 1,03
Tracking error 1,05 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,37 %
Indice di informazione -0,35
Indice di Sharpe 0,42
Indice di Treynor 6,32
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