Threadneedle (Lux)-Pan European Eq Dividend 1EP

LU1829335030
0,9448 EUR 10/08/2020
Azioni - Europa Politica d'investimento
-0,92 % Rendimento annuo a 5 anni
1,70 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1829335030
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/10/2018
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (31/07/2020) 11,130 Milioni di EUR
Gestore Threadneedle Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,70 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Marzo,Settembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,01 EUR
Data dell'ultimo dividendo 25/03/2020

Principali poste di portafoglio (30/06/2020)

Categoria Pesi
Azioni 99,10 %
Liquidità 0,90 %
Settore Pesi
Settore finanziario 22,36 %
Industrie e servizi vari 16,00 %
Salute e farmacia 13,59 %
Beni di consumo 13,10 %
Servizi alle collettività 10,17 %
Alta tecnologia 9,15 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 9,14 %
Telecomunicazioni 5,53 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 21,72 %
Francia 17,46 %
Italia 10,15 %
Germania 8,57 %
Svizzera 7,81 %
Olanda 7,19 %
Svezia 6,32 %
Spagna 5,64 %
Finlandia 5,37 %
Irlanda 4,46 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 57,06 %
GBP - Sterlina inglese 24,29 %
CHF - Franco svizzero 7,81 %
SEK - Corona svedese 6,32 %
DKK - Corona danese 2,55 %
USD - Dollaro americano 1,90 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SAP ORD 3,32 %
AXA ORD 3,24 %
PHILIPS KON ORD 3,04 %
ST.JAMES'S PLACE ORD 2,98 %
ASM INTL ORD 2,95 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 2,89 %
GLAXOSMITHKLINE ORD 2,88 %
IBERDROLA ORD 2,82 %
INWIT ORD 2,79 %
SANDVIK ORD 2,77 %

Performance in EUR (10/08/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,28 % 1,22 %
Rendimento a 3 mesi 11,39 % 9,50 %
Rendimento a 6 mesi -12,53 % -12,59 %
Rendimento a 1 anno 0,11 % 2,08 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,29 % 3,09 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,92 % 2,78 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,88 % 7,02 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,68 %
Volatilità del benchmark 14,79 %
Beta 0,98
Tracking error 1,17 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,27 %
Indice di informazione -0,23
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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