Threadneedle (Lux)-Pan European Eq Dividend AEP

LU1849565194
9,553 EUR 10/07/2020
Azioni - Europa Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,80 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1849565194
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/10/2018
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (30/06/2020) 0,040 Milioni di EUR
Gestore Threadneedle Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,80 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Marzo,Settembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,13 EUR
Data dell'ultimo dividendo 25/03/2020

Principali poste di portafoglio (31/05/2020)

Categoria Pesi
Azioni 99,02 %
Liquidità 0,98 %
Settore Pesi
Settore finanziario 22,68 %
Industrie e servizi vari 15,68 %
Salute e farmacia 13,97 %
Beni di consumo 12,56 %
Servizi alle collettività 9,78 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 9,01 %
Telecomunicazioni 7,80 %
Alta tecnologia 7,53 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 24,22 %
Francia 17,18 %
Italia 9,99 %
Germania 8,17 %
Finlandia 7,16 %
Svizzera 6,27 %
Svezia 6,17 %
Olanda 6,02 %
Spagna 5,67 %
Irlanda 4,33 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 56,49 %
GBP - Sterlina inglese 26,72 %
CHF - Franco svizzero 6,27 %
SEK - Corona svedese 6,17 %
DKK - Corona danese 2,53 %
USD - Dollaro americano 1,82 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
INWIT ORD 3,34 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 3,09 %
Vodafone Group ORD 3,04 %
SAP ORD 3,04 %
PHILIPS KON ORD 3,03 %
GLAXOSMITHKLINE ORD 3,01 %
SAMPO ORD 2,98 %
ST.JAMES'S PLACE ORD 2,94 %
AXA ORD 2,89 %
M&G ORD 2,83 %

Performance in EUR (10/07/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,11 % -0,37 %
Rendimento a 3 mesi 12,78 % 10,91 %
Rendimento a 6 mesi -11,90 % -12,21 %
Rendimento a 1 anno -6,21 % -3,10 %
Rendimento annuo a 3 anni - 2,16 %
Rendimento annuo a 5 anni - 2,77 %
Rendimento annuo a 10 anni - 7,12 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 14,85 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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