Threadneedle (Lux)-Pan European Eq Dividend AEP

LU1849565194
11,58 EUR 14/10/2021
Azioni - Europa Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,80 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1849565194
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/10/2018
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 0,120 Milioni di EUR
Gestore Threadneedle Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,80 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Marzo,Settembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,29 EUR
Data dell'ultimo dividendo 24/09/2021

Principali poste di portafoglio (30/09/2021)

Categoria Pesi
Azioni 99,35 %
Liquidità 0,65 %
Settore Pesi
Settore finanziario 22,24 %
Beni di consumo 16,96 %
Industrie e servizi vari 16,65 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 13,40 %
Servizi alle collettività 8,83 %
Salute e farmacia 8,41 %
Alta tecnologia 5,59 %
Telecomunicazioni 3,84 %
Paesi Pesi
Francia 23,04 %
Gran Bretagna 19,45 %
Germania 10,47 %
Olanda 7,67 %
Belgio 6,28 %
Italia 5,53 %
Spagna 5,30 %
Svezia 5,29 %
Irlanda 4,17 %
Danimarca 3,14 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 63,99 %
GBP - Sterlina inglese 19,45 %
SEK - Corona svedese 5,29 %
DKK - Corona danese 3,14 %
CHF - Franco svizzero 2,75 %
USD - Dollaro americano 1,94 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
3I GROUP PLC 3,27 %
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA ORD 3,24 %
TRYG A/S ORD 3,04 %
ASM INTERNATIONAL NV ORD 2,99 %
ASTRAZENECA PLC ORD 2,97 %
SIEMENS AG ORD 2,73 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 2,71 %
BRENNTAG SE ORD 2,65 %
AXA SA ORD 2,58 %
VODAFONE GROUP PLC ORD 2,58 %

Performance in EUR (14/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,12 % 1,63 %
Rendimento a 3 mesi 1,57 % 4,19 %
Rendimento a 6 mesi 3,43 % 8,91 %
Rendimento a 1 anno 29,47 % 35,33 %
Rendimento annuo a 3 anni 10,70 % 13,16 %
Rendimento annuo a 5 anni - 10,63 %
Rendimento annuo a 10 anni - 10,52 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 14,86 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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