Threadneedle (Lux)-Pan European Eq Dividend DE

LU1849565277
11,76 EUR 03/03/2021
Azioni - Europa Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
2,15 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1849565277
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/10/2018
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (26/02/2021) 0,010 Milioni di EUR
Gestore Threadneedle Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,85 %
Costi annui (TER) 2,15 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2021)

Categoria Pesi
Azioni 98,81 %
Liquidità 1,19 %
Settore Pesi
Settore finanziario 24,99 %
Industrie e servizi vari 16,36 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 13,06 %
Beni di consumo 12,66 %
Salute e farmacia 12,61 %
Servizi alle collettività 9,28 %
Telecomunicazioni 5,10 %
Alta tecnologia 4,75 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 22,42 %
Francia 20,14 %
Germania 9,92 %
Italia 9,76 %
Svezia 7,13 %
Olanda 6,04 %
Svizzera 5,77 %
Spagna 4,74 %
Irlanda 4,12 %
Belgio 3,15 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 57,83 %
GBP - Sterlina inglese 24,66 %
SEK - Corona svedese 7,13 %
CHF - Franco svizzero 5,77 %
DKK - Corona danese 2,73 %
USD - Dollaro americano 1,88 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
AXA ORD 3,54 %
ASM INTL ORD 3,24 %
PHILIPS KON ORD 3,05 %
DWS GROUP ORD 3,04 %
SANDVIK ORD 2,77 %
ENEL ORD 2,74 %
TRYG ORD 2,72 %
BRENNTAG N ORD 2,62 %
IBERDROLA ORD 2,57 %
VOLVO ORD 2,56 %

Performance in EUR (03/03/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,87 % 1,06 %
Rendimento a 3 mesi 6,36 % 5,96 %
Rendimento a 6 mesi 18,80 % 17,36 %
Rendimento a 1 anno 13,87 % 11,21 %
Rendimento annuo a 3 anni - 7,36 %
Rendimento annuo a 5 anni - 8,03 %
Rendimento annuo a 10 anni - 7,14 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 14,81 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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