Threadneedle (Lux)-Pan European Eq Dividend DEP

LU1849565350
11,70 EUR 16/06/2021
Azioni - Europa Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
2,15 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1849565350
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/10/2018
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (31/05/2021) 0,020 Milioni di EUR
Gestore Threadneedle Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,85 %
Costi annui (TER) 2,15 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Marzo,Settembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,14 EUR
Data dell'ultimo dividendo 25/03/2021

Principali poste di portafoglio (31/05/2021)

Categoria Pesi
Azioni 98,98 %
Liquidità 1,02 %
Settore Pesi
Settore finanziario 25,23 %
Industrie e servizi vari 16,59 %
Beni di consumo 12,67 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 11,41 %
Salute e farmacia 9,45 %
Servizi alle collettività 8,53 %
Telecomunicazioni 5,39 %
Alta tecnologia 4,37 %
Paesi Pesi
Francia 21,06 %
Gran Bretagna 19,55 %
Germania 14,71 %
Italia 7,23 %
Olanda 6,18 %
Svezia 5,30 %
Spagna 4,94 %
Belgio 4,87 %
Danimarca 4,02 %
Irlanda 3,66 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 63,74 %
GBP - Sterlina inglese 20,07 %
SEK - Corona svedese 5,24 %
DKK - Corona danese 3,94 %
CHF - Franco svizzero 2,65 %
USD - Dollaro americano 1,37 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TRYG A/S ORD 4,02 %
AXA SA ORD 3,88 %
3I GROUP PLC 3,13 %
VODAFONE GROUP PLC ORD 2,96 %
ST. JAMES'S PLACE PLC ORD 2,89 %
DWS GROUP GMBH & CO KGAA ORD 2,78 %
KONINKLIJKE PHILIPS NV ORD 2,73 %
NEXITY SA ORD 2,65 %
BRENNTAG SE ORD 2,64 %
ENEL SPA ORD 2,61 %

Performance in EUR (16/06/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,60 % 4,17 %
Rendimento a 3 mesi 6,55 % 8,17 %
Rendimento a 6 mesi 14,51 % 17,39 %
Rendimento a 1 anno 30,10 % 30,85 %
Rendimento annuo a 3 anni - 9,34 %
Rendimento annuo a 5 anni - 11,11 %
Rendimento annuo a 10 anni - 8,83 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 15,01 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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