Threadneedle (Lux)-Pan European Eq Dividend ZE

LU1849565434
11,17 EUR 30/11/2020
Azioni - Europa Politica d'investimento
1,68 % Rendimento annuo a 5 anni
1,05 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU1849565434
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/10/2018
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (30/11/2020) 0,390 Milioni di EUR
Gestore Threadneedle Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 1,05 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2020)

Categoria Pesi
Azioni 99,21 %
Liquidità 0,79 %
Settore Pesi
Settore finanziario 23,02 %
Industrie e servizi vari 15,61 %
Salute e farmacia 14,43 %
Beni di consumo 12,93 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 12,71 %
Servizi alle collettività 10,17 %
Alta tecnologia 6,82 %
Telecomunicazioni 3,53 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 20,29 %
Francia 19,01 %
Germania 12,72 %
Italia 8,63 %
Olanda 7,95 %
Svizzera 6,16 %
Svezia 5,39 %
Spagna 5,30 %
Irlanda 4,23 %
Finlandia 3,90 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 61,36 %
GBP - Sterlina inglese 22,54 %
CHF - Franco svizzero 6,16 %
SEK - Corona svedese 5,39 %
DKK - Corona danese 2,57 %
USD - Dollaro americano 1,98 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
PHILIPS KON ORD 3,08 %
ST.JAMES'S PLACE ORD 2,98 %
ENEL ORD 2,95 %
ASM INTL ORD 2,90 %
AXA ORD 2,81 %
IBERDROLA ORD 2,75 %
TRYG ORD 2,73 %
INDITEX ORD 2,63 %
SAP ORD 2,58 %
Cs Group Ag N Ord 2,54 %

Performance in EUR (30/11/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 16,29 % 13,69 %
Rendimento a 3 mesi 9,14 % 8,86 %
Rendimento a 6 mesi 15,42 % 12,66 %
Rendimento a 1 anno 0,29 % 0,84 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,27 % 4,23 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,68 % 4,56 %
Rendimento annuo a 10 anni 7,88 % 7,11 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,49 %
Volatilità del benchmark 15,25 %
Beta 1,01
Tracking error 1,04 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,22 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,13
Indice di Treynor 1,98
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