Threadneedle (Lux)-Pan European Eq Dividend ZE

LU1849565434
13,21 EUR 25/01/2022
Azioni - Europa Politica d'investimento
6,80 % Rendimento annuo a 5 anni
1,05 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1849565434
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/10/2018
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (31/12/2021) 0,490 Milioni di EUR
Gestore Threadneedle Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 1,05 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2021)

Categoria Pesi
Azioni 99,28 %
Liquidità 0,72 %
Settore Pesi
Settore finanziario 23,24 %
Beni di consumo 18,16 %
Industrie e servizi vari 15,78 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 14,19 %
Servizi alle collettività 8,75 %
Salute e farmacia 6,75 %
Alta tecnologia 5,71 %
Paesi Pesi
Francia 23,17 %
Gran Bretagna 20,41 %
Germania 11,04 %
Belgio 7,00 %
Olanda 6,82 %
Spagna 4,79 %
Svezia 4,61 %
Italia 4,35 %
Irlanda 4,15 %
Finlandia 3,43 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 64,11 %
GBP - Sterlina inglese 20,41 %
SEK - Corona svedese 4,61 %
CHF - Franco svizzero 2,89 %
DKK - Corona danese 2,81 %
USD - Dollaro americano 1,71 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
3I GROUP PLC 3,46 %
ASM INTERNATIONAL NV ORD 3,45 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 3,37 %
TOTALENERGIES SE ORD 3,26 %
WPP PLC ORD 3,06 %
TRYG A/S ORD 3,03 %
SIEMENS AG ORD 2,94 %
AXA SA ORD 2,73 %
BRENNTAG SE ORD 2,68 %
KBC GROEP NV ORD 2,67 %

Performance in EUR (25/01/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,35 % -3,87 %
Rendimento a 3 mesi -2,66 % -3,28 %
Rendimento a 6 mesi -0,50 % 1,12 %
Rendimento a 1 anno 11,54 % 15,94 %
Rendimento annuo a 3 anni 11,51 % 12,16 %
Rendimento annuo a 5 anni 6,80 % 8,24 %
Rendimento annuo a 10 anni 9,14 % 9,41 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,34 %
Volatilità del benchmark 14,94 %
Beta 1,03
Tracking error 0,87 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,15 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,55
Indice di Treynor 8,27