Threadneedle (Lux)-Pan European Eq Dividend ZE

LU1849565434
11,88 EUR 13/01/2021
Azioni - Europa Politica d'investimento
5,23 % Rendimento annuo a 5 anni
1,05 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU1849565434
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/10/2018
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (31/12/2020) 0,400 Milioni di EUR
Gestore Threadneedle Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 1,05 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/11/2020)

Categoria Pesi
Azioni 99,54 %
Liquidità 0,46 %
Settore Pesi
Settore finanziario 24,54 %
Industrie e servizi vari 16,88 %
Salute e farmacia 12,78 %
Beni di consumo 12,58 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 12,53 %
Servizi alle collettività 9,94 %
Alta tecnologia 5,68 %
Telecomunicazioni 4,61 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 21,98 %
Francia 19,63 %
Germania 11,48 %
Italia 10,66 %
Olanda 6,58 %
Svezia 5,50 %
Spagna 5,07 %
Svizzera 4,92 %
Irlanda 4,00 %
Finlandia 3,94 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 61,33 %
GBP - Sterlina inglese 24,09 %
SEK - Corona svedese 5,50 %
CHF - Franco svizzero 4,92 %
DKK - Corona danese 2,27 %
USD - Dollaro americano 1,88 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
AXA ORD 3,61 %
ASM INTL ORD 3,53 %
DWS GROUP ORD 3,28 %
PHILIPS KON ORD 3,05 %
ENEL ORD 2,81 %
ST.JAMES'S PLACE ORD 2,75 %
BRENNTAG N ORD 2,69 %
INWIT ORD 2,63 %
SANDVIK ORD 2,63 %
NESTE ORD 2,56 %

Performance in EUR (13/01/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 5,54 % 5,50 %
Rendimento a 3 mesi 13,95 % 13,58 %
Rendimento a 6 mesi 15,75 % 15,62 %
Rendimento a 1 anno 3,01 % 1,34 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,74 % 4,69 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,23 % 8,26 %
Rendimento annuo a 10 anni 8,03 % 7,03 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,44 %
Volatilità del benchmark 15,12 %
Beta 1,02
Tracking error 1,03 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,25 %
Indice di informazione -0,24
Indice di Sharpe 0,22
Indice di Treynor 3,31
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