Threadneedle (Lux)-Pan European Eq Dividend ZEP

LU1849565608
11,79 EUR 07/05/2021
Azioni - Europa Politica d'investimento
6,41 % Rendimento annuo a 5 anni
1,05 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1849565608
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/10/2018
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (30/04/2021) 0,130 Milioni di EUR
Gestore Threadneedle Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 1,05 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Marzo,Settembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,14 EUR
Data dell'ultimo dividendo 25/03/2021

Principali poste di portafoglio (31/03/2021)

Categoria Pesi
Azioni 96,68 %
Liquidità 3,32 %
Settore Pesi
Settore finanziario 25,99 %
Industrie e servizi vari 16,97 %
Beni di consumo 14,94 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 11,47 %
Salute e farmacia 9,78 %
Servizi alle collettività 8,46 %
Telecomunicazioni 5,02 %
Alta tecnologia 4,05 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 22,45 %
Francia 20,18 %
Germania 14,31 %
Italia 7,07 %
Olanda 6,35 %
Svezia 6,22 %
Spagna 4,64 %
Danimarca 4,35 %
Irlanda 4,07 %
Belgio 3,16 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 62,55 %
GBP - Sterlina inglese 22,45 %
SEK - Corona svedese 6,22 %
DKK - Corona danese 4,35 %
CHF - Franco svizzero 2,61 %
USD - Dollaro americano 1,83 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TRYG A/S ORD 4,35 %
AXA SA ORD 3,35 %
EUR CASH 3,05 %
3I GROUP PLC ORD 2,95 %
KONINKLIJKE PHILIPS NV ORD 2,90 %
DWS GROUP GMBH & CO KGAA ORD 2,88 %
VOLVO AB ORD 2,79 %
VODAFONE GROUP PLC ORD 2,78 %
ENEL SPA ORD 2,74 %
BRENNTAG SE ORD 2,63 %

Performance in EUR (07/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,36 % 2,30 %
Rendimento a 3 mesi 8,25 % 8,94 %
Rendimento a 6 mesi 18,57 % 18,90 %
Rendimento a 1 anno 40,21 % 36,04 %
Rendimento annuo a 3 anni 7,59 % 7,89 %
Rendimento annuo a 5 anni 6,41 % 9,81 %
Rendimento annuo a 10 anni 8,49 % 7,90 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,44 %
Volatilità del benchmark 14,99 %
Beta 1,02
Tracking error 1,05 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,26 %
Indice di informazione -0,25
Indice di Sharpe 0,41
Indice di Treynor 6,16
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