Threadneedle (Lux)-Pan European Equities DE

LU0096368971
23,09 EUR 01/07/2020
Azioni - Europa Politica d'investimento
0,45 % Rendimento annuo a 5 anni
2,15 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0096368971
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 06/09/1999
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (30/06/2020) 3,280 Milioni di EUR
Gestore Threadneedle Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,85 %
Costi annui (TER) 2,15 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2020)

Categoria Pesi
Azioni 99,90 %
Liquidità 0,10 %
Settore Pesi
Beni di consumo 23,20 %
Industrie e servizi vari 16,04 %
Salute e farmacia 15,93 %
Settore finanziario 12,80 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 11,50 %
Alta tecnologia 10,60 %
Servizi alle collettività 5,27 %
Telecomunicazioni 4,55 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 18,94 %
Francia 18,57 %
Svizzera 15,94 %
Germania 11,92 %
Olanda 7,12 %
Danimarca 6,28 %
Italia 5,71 %
Irlanda 5,11 %
Svezia 4,11 %
Finlandia 2,15 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 50,31 %
GBP - Sterlina inglese 21,77 %
CHF - Franco svizzero 15,94 %
DKK - Corona danese 6,28 %
SEK - Corona svedese 4,11 %
NOK - Corona norvegese 1,59 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NESTLE N ORD 5,04 %
ASML HOLDING ORD 4,54 %
Roche Holding Par 3,65 %
AIR LIQUIDE ORD 3,25 %
Novo Nordisk ORD 3,22 %
L'OREAL ORD 2,90 %
CRH ORD 2,82 %
SIKA ORD 2,76 %
SAP ORD 2,46 %
SANDVIK ORD 2,34 %

Performance in EUR (01/07/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,14 % 1,93 %
Rendimento a 3 mesi 17,77 % 18,69 %
Rendimento a 6 mesi -7,33 % -11,77 %
Rendimento a 1 anno -0,51 % -3,14 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,75 % 2,13 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,45 % 2,97 %
Rendimento annuo a 10 anni 7,05 % 7,68 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,11 %
Volatilità del benchmark 14,85 %
Beta 0,92
Tracking error 1,25 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,16 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,06
Indice di Treynor 0,92
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