Threadneedle (Lux)-Pan European ESG Eqs DE

LU0096368971
26,69 EUR 25/01/2021
Azioni - Europa Politica d'investimento
5,82 % Rendimento annuo a 5 anni
1,75 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0096368971
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 06/09/1999
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (31/12/2020) 3,590 Milioni di EUR
Gestore Threadneedle Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,75 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2020)

Categoria Pesi
Azioni 99,40 %
Liquidità 0,60 %
Settore Pesi
Settore finanziario 21,26 %
Beni di consumo 19,59 %
Industrie e servizi vari 15,37 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 14,31 %
Alta tecnologia 9,46 %
Salute e farmacia 8,83 %
Servizi alle collettività 7,31 %
Telecomunicazioni 3,27 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 22,84 %
Francia 14,84 %
Svizzera 13,49 %
Germania 12,64 %
Olanda 7,87 %
Danimarca 6,84 %
Italia 6,60 %
Svezia 4,14 %
Irlanda 3,89 %
Finlandia 3,41 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 49,76 %
GBP - Sterlina inglese 23,40 %
CHF - Franco svizzero 12,31 %
DKK - Corona danese 6,84 %
SEK - Corona svedese 4,14 %
USD - Dollaro americano 2,00 %
NOK - Corona norvegese 1,54 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ASML HOLDING ORD 4,08 %
NESTE ORD 3,16 %
SANDVIK ORD 2,98 %
L'OREAL ORD 2,79 %
3I GROUP ORD 2,70 %
NESTLE N ORD 2,69 %
Vodafone Group ORD 2,56 %
Novo Nordisk ORD 2,54 %
CRH ORD 2,52 %
SIKA ORD 2,51 %

Performance in EUR (25/01/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,64 % 3,07 %
Rendimento a 3 mesi 13,84 % 16,37 %
Rendimento a 6 mesi 12,86 % 14,06 %
Rendimento a 1 anno 5,01 % -0,61 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,49 % 4,03 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,82 % 8,07 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,50 % 6,96 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,20 %
Volatilità del benchmark 15,12 %
Beta 0,91
Tracking error 1,27 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,13 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,30
Indice di Treynor 4,62
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