Threadneedle (Lux)-Pan European Equities DE

LU0096368971
23,86 EUR 11/08/2020
Azioni - Europa Politica d'investimento
1,24 % Rendimento annuo a 5 anni
2,15 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0096368971
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 06/09/1999
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (31/07/2020) 3,300 Milioni di EUR
Gestore Threadneedle Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,85 %
Costi annui (TER) 2,15 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2020)

Categoria Pesi
Azioni 99,63 %
Liquidità 0,37 %
Settore Pesi
Beni di consumo 22,94 %
Industrie e servizi vari 16,26 %
Salute e farmacia 14,50 %
Settore finanziario 14,49 %
Alta tecnologia 11,26 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 10,95 %
Servizi alle collettività 4,97 %
Telecomunicazioni 4,23 %
Paesi Pesi
Francia 19,43 %
Gran Bretagna 18,56 %
Svizzera 15,60 %
Germania 12,11 %
Olanda 7,54 %
Danimarca 6,15 %
Italia 5,62 %
Irlanda 5,11 %
Svezia 4,37 %
Finlandia 1,97 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 50,99 %
GBP - Sterlina inglese 21,39 %
CHF - Franco svizzero 15,60 %
DKK - Corona danese 6,15 %
SEK - Corona svedese 4,37 %
NOK - Corona norvegese 1,47 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NESTLE N ORD 4,93 %
ASML HOLDING ORD 4,90 %
Roche Holding Par 3,49 %
Novo Nordisk ORD 3,07 %
L'OREAL ORD 3,05 %
SIKA ORD 2,96 %
CRH ORD 2,83 %
SAP ORD 2,62 %
AIR LIQUIDE ORD 2,56 %
SANDVIK ORD 2,54 %

Performance in EUR (11/08/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,82 % 2,27 %
Rendimento a 3 mesi 10,94 % 10,38 %
Rendimento a 6 mesi -7,68 % -12,33 %
Rendimento a 1 anno 9,44 % 3,55 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,40 % 3,45 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,24 % 3,50 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,72 % 7,12 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,98 %
Volatilità del benchmark 14,79 %
Beta 0,92
Tracking error 1,26 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,16 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,01
Indice di Treynor 0,11
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