Threadneedle (Lux)-Pan European ESG Eqs 3E

LU1832004292
13,73 EUR 16/06/2021
Azioni - Europa Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
0,94 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1832004292
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/08/2018
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (31/05/2021) 5,490 Milioni di EUR
Gestore Threadneedle Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 0,94 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2021)

Categoria Pesi
Azioni 98,83 %
Liquidità 1,00 %
Obbligazioni 0,17 %
Settore Pesi
Beni di consumo 23,55 %
Settore finanziario 20,16 %
Industrie e servizi vari 14,94 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 14,04 %
Salute e farmacia 8,98 %
Alta tecnologia 8,45 %
Telecomunicazioni 2,58 %
Servizi alle collettività 2,56 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 19,83 %
Francia 19,09 %
Germania 14,62 %
Svizzera 11,37 %
Olanda 10,19 %
Danimarca 5,99 %
Italia 4,60 %
Irlanda 4,21 %
Svezia 3,76 %
Norvegia 1,72 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 56,67 %
GBP - Sterlina inglese 17,37 %
CHF - Franco svizzero 10,43 %
DKK - Corona danese 5,64 %
SEK - Corona svedese 3,64 %
USD - Dollaro americano 2,17 %
NOK - Corona norvegese 1,68 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ASML HOLDING NV ORD 4,63 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 3,22 %
TELEPERFORMANCE SE ORD 3,07 %
SIKA AG ORD 3,01 %
RIO TINTO PLC ORD 2,85 %
VODAFONE GROUP PLC ORD 2,58 %
PERSIMMON PLC ORD 2,50 %
L'OREAL SA ORD 2,47 %
AXA SA ORD 2,41 %
ASTRAZENECA PLC ORD 2,38 %

Performance in EUR (16/06/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,16 % 4,17 %
Rendimento a 3 mesi 9,53 % 8,17 %
Rendimento a 6 mesi 17,93 % 17,39 %
Rendimento a 1 anno 33,52 % 30,85 %
Rendimento annuo a 3 anni - 9,34 %
Rendimento annuo a 5 anni - 11,11 %
Rendimento annuo a 10 anni - 8,83 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 15,01 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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