Threadneedle (Lux)-Pan European ESG Eqs DE

LU0096368971
31,98 EUR 16/09/2021
Azioni - Europa Politica d'investimento
10,02 % Rendimento annuo a 5 anni
1,75 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0096368971
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 06/09/1999
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (31/08/2021) 4,640 Milioni di EUR
Gestore Threadneedle Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,75 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2021)

Categoria Pesi
Azioni 99,50 %
Liquidità 0,50 %
Settore Pesi
Beni di consumo 23,93 %
Settore finanziario 19,64 %
Industrie e servizi vari 14,19 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 14,01 %
Alta tecnologia 10,42 %
Salute e farmacia 9,03 %
Servizi alle collettività 4,19 %
Paesi Pesi
Francia 19,34 %
Gran Bretagna 18,24 %
Svizzera 12,84 %
Germania 12,49 %
Olanda 9,85 %
Danimarca 6,81 %
Irlanda 4,53 %
Italia 4,46 %
Svezia 3,53 %
Belgio 2,00 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 55,56 %
GBP - Sterlina inglese 16,13 %
CHF - Franco svizzero 11,75 %
DKK - Corona danese 6,81 %
SEK - Corona svedese 3,53 %
USD - Dollaro americano 2,12 %
NOK - Corona norvegese 1,52 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ASML HOLDING NV ORD 5,17 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 3,36 %
SIKA AG ORD 3,28 %
TELEPERFORMANCE SE ORD 3,09 %
RIO TINTO PLC ORD 2,65 %
3I GROUP PLC 2,55 %
L'OREAL SA ORD 2,54 %
NOVO NORDISK A/S ORD 2,40 %
ST JAMES'S PLACE PLC ORD 2,40 %
ASTRAZENECA PLC ORD 2,37 %

Performance in EUR (16/09/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,21 % -1,67 %
Rendimento a 3 mesi 4,91 % 1,57 %
Rendimento a 6 mesi 14,69 % 9,88 %
Rendimento a 1 anno 32,28 % 30,32 %
Rendimento annuo a 3 anni 12,91 % 10,72 %
Rendimento annuo a 5 anni 10,02 % 10,47 %
Rendimento annuo a 10 anni 9,94 % 10,57 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,77 %
Volatilità del benchmark 14,77 %
Beta 0,91
Tracking error 1,20 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa 0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,74
Indice di Treynor 11,21
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