Threadneedle (Lux)-Pan European Smlr Companies 1E

LU1829329819
12,12 EUR 25/01/2022
Azioni - Europa PMI Politica d'investimento
9,28 % Rendimento annuo a 5 anni
1,72 % Costi annui (TER)
tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1829329819
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/08/2018
Politica d'investimento Azioni - Europa PMI
Dimensioni del fondo (31/12/2021) 436,450 Milioni di EUR
Gestore Threadneedle Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,72 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2021)

Categoria Pesi
Azioni 98,16 %
Liquidità 1,05 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 20,83 %
Beni di consumo 20,60 %
Salute e farmacia 15,55 %
Alta tecnologia 14,88 %
Settore finanziario 14,87 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 10,32 %
Telecomunicazioni 1,12 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 30,09 %
Germania 15,38 %
Francia 10,59 %
Svizzera 8,41 %
Svezia 6,50 %
Italia 6,42 %
Lussemburgo 3,49 %
Olanda 3,21 %
Spagna 3,04 %
Finlandia 2,67 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 50,80 %
GBP - Sterlina inglese 30,60 %
CHF - Franco svizzero 8,41 %
SEK - Corona svedese 6,50 %
DKK - Corona danese 2,44 %
ISK - Corona islandese 1,26 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FLUIDRA SA ORD 2,57 %
CVS GROUP PLC ORD 2,54 %
EUROFINS SCIENTIFIC SE ORD 2,42 %
AVANZA BANK HOLDING AB ORD 2,36 %
GENUS PLC ORD 2,34 %
CTS EVENTIM AG & CO KGAA ORD 2,31 %
SIG COMBIBLOC GROUP AG ORD 2,30 %
COMPUGROUP MEDICAL SE & CO KGAA ORD 2,15 %
IMCD NV ORD 2,03 %
ST JAMES'S PLACE PLC ORD 2,03 %

Performance in EUR (25/01/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -14,46 % -5,67 %
Rendimento a 3 mesi -15,41 % -6,91 %
Rendimento a 6 mesi -13,35 % -3,60 %
Rendimento a 1 anno -1,54 % 12,91 %
Rendimento annuo a 3 anni 11,48 % 13,51 %
Rendimento annuo a 5 anni 9,28 % 9,53 %
Rendimento annuo a 10 anni 11,73 % 12,92 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,27 %
Volatilità del benchmark 18,66 %
Beta 0,86
Tracking error 1,38 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa 0,29 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,87
Indice di Treynor 16,60