Threadneedle (Lux)-Pan European Smlr Companies 1EP

LU1829329900
13,19 EUR 21/07/2021
Azioni - Europa PMI Politica d'investimento
12,92 % Rendimento annuo a 5 anni
1,72 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU1829329900
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/08/2018
Politica d'investimento Azioni - Europa PMI
Dimensioni del fondo (30/06/2021) 12,840 Milioni di EUR
Gestore Threadneedle Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,72 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo
Importo dell'ultimo dividendo 0,09 EUR
Data dell'ultimo dividendo 25/03/2021

Principali poste di portafoglio (30/06/2021)

Categoria Pesi
Azioni 97,76 %
Liquidità 1,40 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 20,64 %
Beni di consumo 19,07 %
Salute e farmacia 16,89 %
Settore finanziario 14,80 %
Alta tecnologia 13,41 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 11,86 %
Telecomunicazioni 1,10 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 26,60 %
Germania 16,32 %
Francia 11,33 %
Svizzera 7,35 %
Italia 7,21 %
Svezia 7,07 %
Olanda 4,56 %
Lussemburgo 4,04 %
Spagna 3,22 %
Danimarca 2,70 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 54,68 %
GBP - Sterlina inglese 27,05 %
CHF - Franco svizzero 7,35 %
SEK - Corona svedese 7,07 %
DKK - Corona danese 2,70 %
ISK - Corona islandese 1,15 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SIG COMBIBLOC GROUP ORD 2,48 %
EUROFINS ORD 2,46 %
COMPUGROUP MEDICAL N ORD 2,43 %
SIMCORP ORD 2,35 %
GENUS ORD 2,29 %
IMCD GROUP ORD 2,18 %
DIASORIN ORD 2,14 %
SARTORIUS PRF 2,04 %
CTS EVENTIM ORD 1,97 %
AVANZA BANK HOLDING ORD 1,90 %

Performance in EUR (21/07/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,04 % 1,49 %
Rendimento a 3 mesi 3,41 % 3,91 %
Rendimento a 6 mesi 10,28 % 14,88 %
Rendimento a 1 anno 30,94 % 40,30 %
Rendimento annuo a 3 anni 10,88 % 10,38 %
Rendimento annuo a 5 anni 12,92 % 12,21 %
Rendimento annuo a 10 anni - 12,27 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,15 %
Volatilità del benchmark 18,48 %
Beta 0,86
Tracking error 1,43 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa 0,23 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,88
Indice di Treynor 16,62
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