Threadneedle (Lux)-US Contrarian Core Eqs AU

LU0640476718
43,23 USD 27/10/2020
Azioni - America Politica d'investimento
8,21 % Rendimento annuo a 5 anni
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0640476718
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/10/2011
Politica d'investimento Azioni - America
Dimensioni del fondo (30/09/2020) 4,660 Milioni di EUR
Gestore Threadneedle Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,85 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2020)

Categoria Pesi
Azioni 99,05 %
Liquidità 0,95 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 34,49 %
Beni di consumo 22,08 %
Settore finanziario 12,97 %
Salute e farmacia 12,95 %
Industrie e servizi vari 9,47 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,00 %
Servizi alle collettività 2,61 %
Telecomunicazioni 1,49 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 92,99 %
Irlanda 2,19 %
Canada 1,69 %
Svizzera 1,26 %
Gran Bretagna 0,95 %
Olanda 0,64 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,31 %
CAD - Dollaro canadese 1,69 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Apple ORD 6,66 %
Microsoft ORD 5,77 %
Amazon Com ORD 5,20 %
BERKSHIRE HATHWAY CL B ORD 3,35 %
COMCAST CL A ORD 2,97 %
Mastercard Cl A ORD 2,26 %
FACEBOOK CL A ORD 2,23 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 2,20 %
Medtronic ORD 2,19 %
Lowe'S Companies Ord 2,12 %

Performance in EUR (27/10/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,11 % -2,55 %
Rendimento a 3 mesi 4,42 % 2,93 %
Rendimento a 6 mesi 8,61 % 8,40 %
Rendimento a 1 anno 7,19 % 4,94 %
Rendimento annuo a 3 anni 8,50 % 10,00 %
Rendimento annuo a 5 anni 8,21 % 9,97 %
Rendimento annuo a 10 anni - 14,57 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,86 %
Volatilità del benchmark 15,28 %
Beta 0,99
Tracking error 0,61 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,16 %
Indice di informazione -0,26
Indice di Sharpe 0,71
Indice di Treynor 10,59
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