Threadneedle (Lux)-US Contrarian Core Eqs AU EUR

LU0757433270
48,88 EUR 16/09/2021
Azioni - America Politica d'investimento
14,14 % Rendimento annuo a 5 anni
1,85 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0757433270
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/08/2012
Politica d'investimento Azioni - America
Dimensioni del fondo -
Gestore Threadneedle Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,85 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2021)

Categoria Pesi
Azioni 98,34 %
Liquidità 1,66 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 36,52 %
Beni di consumo 18,86 %
Industrie e servizi vari 13,62 %
Salute e farmacia 12,29 %
Settore finanziario 10,76 %
Servizi alle collettività 3,50 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,54 %
Telecomunicazioni 1,26 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 94,35 %
Irlanda 2,61 %
Svizzera 1,99 %
Canada 1,04 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,96 %
CAD - Dollaro canadese 1,04 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MICROSOFT CORP ORD 6,23 %
APPLE INC ORD 5,57 %
AMAZON.COM INC ORD 4,23 %
MASTERCARD INC ORD 2,81 %
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP ORD 2,77 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 2,74 %
FACEBOOK INC ORD 2,62 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 2,60 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 2,30 %
TE Connectivity Ltd ORD 2,00 %

Performance in EUR (16/09/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,42 % 0,09 %
Rendimento a 3 mesi 5,32 % 6,87 %
Rendimento a 6 mesi 10,93 % 12,72 %
Rendimento a 1 anno 34,38 % 35,56 %
Rendimento annuo a 3 anni 16,49 % 17,64 %
Rendimento annuo a 5 anni 14,14 % 16,37 %
Rendimento annuo a 10 anni - 17,59 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,76 %
Volatilità del benchmark 15,14 %
Beta 1,00
Tracking error 0,65 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,15 %
Indice di informazione -0,24
Indice di Sharpe 0,98
Indice di Treynor 14,48
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